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問題已解決
老師 我們有兩家公司A和B，A公司向銀行借款了100萬，領(lǐng)導(dǎo)決定這筆100萬的利息和本金由B公司每個月轉(zhuǎn)到A公司賬戶，然后A公司付給銀行。那A公司要怎么做賬啊，分錄要怎么做呢
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借銀行存款，貸短期借款100萬。然后B、公司還錢的時候借銀行
貸其他應(yīng)收款，
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，
這個其他業(yè)務(wù)收入就是利息收入。
支付出去，借短期借款、
財務(wù)費用，
貸銀行存款。
2023 09/06 09:25
84784964 
2023 09/06 09:26
那A公司應(yīng)該不需要計提這筆利息了吧？
郭老師 
2023 09/06 09:28
銀行當(dāng)月支付，不用計提的，直接做財務(wù)費用了。
84784964
2023 09/06 09:33
A公司每個月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財務(wù)費用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
84784964
2023 09/06 09:33
這樣子嗎 那不是B公司一直掛著這個款？
郭老師
2023 09/06 09:34
你好，做收入收到利息，借銀行房款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784964
2023 09/06 09:37
A公司每個月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財務(wù)費用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入-B公司
84784964
2023 09/06 09:38
這樣子嗎
郭老師
2023 09/06 09:40
你好，對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784964
2023 09/06 09:40
好的 謝謝老師
郭老師
2023 09/06 09:44
不用客氣，工作愉快。
84784964
2023 09/06 10:00
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借其他應(yīng)收款-B公司
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
老師能不能這樣做分錄啊
郭老師
2023 09/06 10:01
不可以的，這種有風(fēng)險。
84784964
2023 09/06 10:01
我這個是內(nèi)帳
郭老師
2023 09/06 10:02
這樣的可以的，可以這么做的。
84784964
2023 09/06 10:04
如果A公司一定要做計提的話 這個分錄要怎么做啊
84784964
2023 09/06 10:04
這個款必須掛在其他應(yīng)收款-B公司
84784964
2023 09/06 10:05
A公司每個月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財務(wù)費用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
如果這樣做的話 B公司就會一直掛著 該怎么平賬啊
郭老師
2023 09/06 10:07
好，掛著哪個科目都可以的，只要你別弄亂套了，知道這個是利息的就行。
84784964
2023 09/06 10:11
我能最后做個分錄 借其他應(yīng)收款-B公司 貸財務(wù)費用 這樣可行？
郭老師
2023 09/06 10:12
可以的，沒有問題的。
84784964
2023 09/06 10:13
好的 謝謝老師的細(xì)心回復(fù)
郭老師
2023 09/06 10:15
不用客氣，工作愉快。
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