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為什么利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用比科目余額表多？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 16:32
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，是不是有財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額做賬做到貸方去了？
2023 10/10 16:33
84785010
2023 10/10 16:42
沒(méi)有，借貸都是平的
小筱老師
2023 10/10 16:43
同學(xué)您好，能具體看一下嘛？
84785010
2023 10/10 16:46
科目余額表是-3033.4，利潤(rùn)表是-4237.37
小筱老師
2023 10/10 16:52
您好同學(xué)，您把利息費(fèi)用的收到存款利息計(jì)入了貸方，所以才導(dǎo)致這樣的，收到存款利息，做利息費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)就可以了
84785010
2023 10/10 17:14
我之前也是做的貸方，之前是沒(méi)有問(wèn)題的
小筱老師
2023 10/10 17:20
您好同學(xué)，如果財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入做在了貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益做在借方，則財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額會(huì)虛增，所以建議您修改一下憑證，這樣利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)就會(huì)一致了
84785010
2023 10/10 17:22
如果轉(zhuǎn)的話，現(xiàn)在是差了1153.97金額好像還是對(duì)不上
小筱老師
2023 10/10 17:25
同學(xué)您好，科目余額表是-3033.4，利潤(rùn)表是-4237.37，差額是1203.97，正好和您做賬入貸方的兩筆金額一致的
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