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請問,員工幫合伙企業(yè)墊付的網銀開戶費200,在有限公司報銷了。請問有限公司這個往來200怎么沖?找發(fā)票來抵么?

84784992| 提問時間:2023 11/27 15:14
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于員工幫合伙企業(yè)墊付的網銀開戶費200,在有限公司報銷的情況,可以通過以下步驟來沖銷往來賬款: 1.確定墊付和報銷的流程:在員工墊付網銀開戶費后,應該將相關的發(fā)票或收據保留下來。當有限公司報銷時,需要員工提供這些發(fā)票或收據以證明費用的真實性。 2.記錄墊付和報銷情況:在員工墊付費用時,應該在合伙企業(yè)的賬目中記錄該筆費用,并將其記為“其他應收款”或類似的科目。當有限公司報銷時,需要將該筆費用從“其他應收款”或類似科目中沖銷,同時記為“銀行存款”或類似的科目。 3.沖銷往來賬款:為了沖銷往來賬款,需要找到與墊付的網銀開戶費200相對應的發(fā)票或收據。如果該發(fā)票或收據可以在有限公司正常報銷范圍內,則可以將該發(fā)票或收據提交給公司進行報銷。公司根據發(fā)票或收據將200元從“銀行存款”或類似科目中支出,從而完成往來賬款的沖銷。
2023 11/27 15:17
84784992
2023 11/27 15:48
我明白您說的意思,我剛看系統(tǒng),合伙企業(yè)墊付這個,記得是借銀行,貸其他應付-員工;有限公司這邊,同樣有一個借銀行貸其他應付-員工。 問題是,員工墊付的錢,是在有限公司9月以費用入賬報銷了,借費用貸銀行以后給員工了。兩家支付記錄也都有。這個我咋沖賬?能不能請老師指點一下? 有限公司這個可能需要這個月調賬一下吧?分錄怎么寫?
樸老師
2023 11/27 15:58
同學你好 對于員工墊付的情況,您可以在合伙企業(yè)和有限公司的賬目中都設立“其他應付-員工”科目,以記錄員工墊付的資金。當員工墊付資金時,您可以在合伙企業(yè)或有限公司的賬目中借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付-員工”科目。 如果員工在有限公司墊付了資金,并在后來報銷了這些費用,您需要進行沖賬處理。沖賬的目的是將員工墊付的資金與公司的賬目分開,避免混淆。 以下是進行沖賬處理的步驟: 1.制作記賬憑證:制作一張記賬憑證,以記錄員工報銷費用的情形。借方科目為“費用”(具體的費用科目,如“管理費用”、“銷售費用”等),貸方科目為“銀行存款”。 2.轉賬:將記賬憑證中的金額通過銀行轉賬的方式支付給員工。 3.沖賬:當員工收到報銷款項后,您可以制作另一張記賬憑證,借方科目為“其他應付-員工”,貸方科目為“銀行存款”。這樣,在公司的賬目中,員工墊付的資金就被沖賬了。 如果需要在合伙企業(yè)中進行沖賬處理,可以參照上述步驟進行操作。 關于分錄的寫法,您可以根據實際情況進行調整。以下是一些示例分錄: 合伙企業(yè): 1.員工墊付資金時:借:銀行存款貸:其他應付-員工 2.沖賬時(如果員工未報銷費用):借:其他應付-員工貸:銀行存款 3.沖賬時(如果員工已報銷費用):借:費用貸:銀行存款借:其他應付-員工貸:銀行存款 有限公司: 1.員工墊付資金時:借:銀行存款貸:其他應付-員工 2.報銷費用時:借:費用(具體的費用科目)貸:銀行存款 3.沖賬時(如果員工未報銷費用):借:其他應付-員工貸:銀行存款 4.沖賬時(如果員工已報銷費用):借:其他應付-員工貸:銀行存款
84784992
2023 11/27 16:21
合伙企業(yè)和有限公司,墊付時,錄入的是:借銀行貸其他應付;銀行扣款,借財務費用貸銀行存款。 合伙企業(yè)始終掛賬的是借銀行貸其他應付。 有限合伙是:借銀行貸其他應付-員工,網銀扣款:借財務費用貸銀行存款;員工報銷時,借管理費用400貸銀行存款400。 所以現在的問題是,第一個,合伙企業(yè)這個往來怎么沖平?因為錢已經在有限公司報銷了;第二個,有限合伙,分錄做成:借其他應付-員工,貸管理費用? 幫忙看看怎么做
樸老師
2023 11/27 16:26
1.對于合伙企業(yè),您需要首先核實該企業(yè)與銀行之間的借貸關系。根據您的描述,當有限公司墊付款項時,會借記“銀行”科目,貸記“其他應付”科目。當銀行扣款時,您又借記“財務費用”科目,貸記“銀行存款”科目。 在這種情況下,合伙企業(yè)需要與有限公司進行對賬和結算。您可以與有限公司的財務部門聯系,核對墊付款項的具體情況,并協(xié)商解決方案。一旦確定墊付款項已經報銷,您可以將“其他應付”科目的余額沖銷,同時調整相應的會計科目。 具體的會計分錄可以參照以下示例(僅供參考): 有限公司墊付款項時:借記“銀行”科目,貸記“其他應付”科目。 銀行扣款時:借記“財務費用”科目,貸記“銀行存款”科目。 合伙企業(yè)收到墊付款項報銷時:借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付”科目。 通過這種方式,合伙企業(yè)可以與有限公司對賬并沖銷往來賬戶。 1.對于有限合伙企業(yè),您的分錄可以參照以下示例(僅供參考): 當員工報銷費用時:借記“管理費用”科目(具體費用項目根據實際情況選擇),貸記“銀行存款”科目。 當網銀扣款時:借記“財務費用”科目,貸記“銀行存款”科目。 當員工需要墊付款項時:借記“其他應收-員工”科目,貸記“銀行存款”科目。
84784992
2023 11/27 16:32
我覺得老師您沒理解我說的意思。您的分錄,和我的分錄一樣。唯獨最后一步沖賬的不同。而且我也說了,合伙企業(yè)與有限公司墊付的錢,員工已經在有限公司全額報銷了。我也做了費用入賬?,F在的問題就是沖平往來如何沖?有限公司的分錄應該是需要調整一下的,您也沒有回復怎么調。而不是向您說的其他應收,我掛的一直都是其他應付。您的最后一步借其他應收貸銀行不對,這個錢銀行怎么還會扣呢?財務費用銀行存款已經扣了啊
樸老師
2023 11/27 16:35
這個就是 借費用科目 貸其他應付款 然后付款 借其他應付款 貸銀行存款呀 員工代付的報銷不就是借其他應付貸銀行存款嗎
84784992
2023 11/27 16:46
員工報銷的時候,我做賬做錯了,直接做的費用。借管理費用貸銀行存款。我剛才做了調整分錄,是借其他應付員工貸管理費用200。沖平了有限公司的往來。您看對嗎? 現在就剩合伙企業(yè)得了,合伙企業(yè)這個咋沖?因為員工在有限公司報銷的400里,有合伙企業(yè)的200墊付。有限公司跟合伙企業(yè)咋沖?
樸老師
2023 11/27 16:47
這樣做可以的 你直接把做錯的原分錄負數紅沖 然后再做正確的
84784992
2023 11/27 17:18
那合伙企業(yè)的怎么沖??合伙企業(yè)墊付的,在有限公司報的。您看下我說的我做的分錄,咋弄合伙企業(yè)的
樸老師
2023 11/27 17:54
就是原分錄負數紅沖或者相反分錄紅沖
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