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你好 一、前臺收銀的交接報表 1.準備交接報表：前臺收銀應(yīng)在每天下班前，根據(jù)當班的營業(yè)收入情況，將收到的現(xiàn)金、信用卡、支票等營業(yè)款項放入交款袋，并準備一份《收銀繳款單》一式三聯(lián)。 2.填寫交接報表：在《收銀繳款單》上，收銀員應(yīng)清晰工整地填寫營業(yè)款項的詳細信息，包括營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等，以及當班次的營業(yè)收入總額。注意字跡清晰、準確，不可涂改。 3.簽名確認：在填寫完交接報表后，收銀員應(yīng)用中文正楷簽名，以確認報表的真實性和準確性。 4.交接報表的提交：收銀員將填寫好的《收銀繳款單》一式三聯(lián)放入交款袋，然后將交款袋交給財務(wù)部門。 二、財務(wù)核對收入 1.接收交接報表：財務(wù)部門在收到前臺收銀的交接報表后，應(yīng)立即對報表進行核對。 2.核對營業(yè)款項：財務(wù)部門應(yīng)將交接報表中的營業(yè)款項與電腦記錄進行核對，查看是否有數(shù)據(jù)修改或不一致的情況。 3.審核繳款憑證：財務(wù)部門應(yīng)查看繳款憑證的各類明細填寫是否同電腦報表一致，如果數(shù)據(jù)有修改，應(yīng)要求收銀員說明原因。 4.核對客房結(jié)賬單據(jù)：對于前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表，財務(wù)部門應(yīng)同電腦報表進行核對，以確認每間客房的房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤，應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。 5.審核其他收入項目：對于其他收入項目，如洗衣房帳單、客房商品吧單等，財務(wù)部門也應(yīng)進行審核，以確保各項收入的準確性和完整性。 6.數(shù)據(jù)整理與分析：在核對完所有收入項目后，財務(wù)部門應(yīng)對數(shù)據(jù)進行整理和分析，生成財務(wù)報表，以便管理層了解酒店的營業(yè)收入情況。 通過以上步驟，前臺收銀與財務(wù)之間可以有效地進行收入核對和報表交接，確保酒店收入的準確性和完整性。同時，也有利于管理層根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)做出相應(yīng)的決策和規(guī)劃。