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同學(xué)您好，格式參考：費用報銷制度 一、目的 本制度規(guī)定了公司費用報銷的程序、標(biāo)準、審批權(quán)限、報銷時間及相關(guān)注意事項，以確保公司合理控制費用，提高運營效率。 二、適用范圍 本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實習(xí)生等。 三、職責(zé) 員工負責(zé)按照本制度規(guī)定填寫費用報銷單，并按照審批流程提交給相關(guān)負責(zé)人審核。 部門負責(zé)人負責(zé)審核員工提交的費用報銷單，確保費用真實、合理。 財務(wù)部門負責(zé)核對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性，并及時進行賬務(wù)處理。 公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批費用報銷單據(jù)，并按照審批權(quán)限進行審批。 四、費用報銷程序 員工在發(fā)生費用支出時，應(yīng)當(dāng)及時填寫費用報銷單，并按照審批流程提交給相關(guān)負責(zé)人審核。 部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)在收到費用報銷單后，對費用進行核實，確保費用的真實性和合理性。 經(jīng)部門負責(zé)人審核通過后，費用報銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)提交給財務(wù)部門進行核對。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性進行核對，并及時進行賬務(wù)處理。 財務(wù)部門核對通過后，費用報銷單據(jù)應(yīng)當(dāng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)按照審批權(quán)限進行審批，并對費用報銷單據(jù)的真實性、合法性負責(zé)。 經(jīng)過審批后，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)將費用報銷單據(jù)歸檔保存，作為公司財務(wù)管理的重要依據(jù)。 五、費用報銷標(biāo)準及審批權(quán)限 費用報銷標(biāo)準應(yīng)當(dāng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。具體標(biāo)準可參考公司相關(guān)財務(wù)制度或員工手冊。 審批權(quán)限應(yīng)當(dāng)根據(jù)員工級別和費用金額確定。具體權(quán)限可參考公司相關(guān)財務(wù)制度或員工手冊。 六、相關(guān)注意事項 員工在填寫費用報銷單時，應(yīng)當(dāng)認真填寫各項信息，確保信息的真實性和完整性。如有特殊情況，應(yīng)當(dāng)在備注欄中進行說明。 員工應(yīng)當(dāng)妥善保存原始憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，以備查驗。如有遺失或損壞，應(yīng)當(dāng)及時向財務(wù)部門報告并采取相應(yīng)措施進行處理。 員工不得虛報、謊報費用支出。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。 員工應(yīng)當(dāng)按照公司規(guī)定的時間及時提交費用報銷單據(jù)，以免影響報銷進度和公司運營效率。 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)認真核對費用報銷單據(jù)，對不符合規(guī)定的費用不予報銷，并向相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)報告處理。同時，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強對員工報銷政策的宣傳和指導(dǎo)，提高員工的財務(wù)管理意識。