問(wèn)題已解決

老師:您好!我想問(wèn)一下年中建賬損益科目和利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)怎么錄入期初余額?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 11:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.錄入最末級(jí)科目的余額。將最末級(jí)科目的余額,錄入在白色背景的期末余額欄中。 2.錄入非末級(jí)科目的余額。黃色背景欄,為非末級(jí)科目,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)下級(jí)各明細(xì)科目的余額數(shù)。 3.錄入輔助期初余額。雙擊藍(lán)色區(qū)域,進(jìn)入明細(xì)窗口,點(diǎn)擊增加,在新增的空白行中錄入日期、客戶、摘要、余額方向等明細(xì)金額。輔助項(xiàng)錄入完成后,藍(lán)色區(qū)域會(huì)自動(dòng)合計(jì)明細(xì)金額。 4.錄入科目余額。錄入科目余額時(shí),需要將上期期末數(shù)錄入為本期的期初余額。 5.錄入本年各科目的發(fā)生額。借貸雙方的要分開(kāi)輸入。否則無(wú)法出財(cái)務(wù)報(bào)表。特別需要注意的是,損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額(本年累計(jì)借方=本年累計(jì)貸方=實(shí)際損益發(fā)生額),以保證利潤(rùn)表取數(shù)正確。 6.期初余額錄入完成后,需進(jìn)行試算平衡,檢查期初試算平衡是否正確。 7.如果期初余額錄入完畢,需要點(diǎn)擊對(duì)賬來(lái)核對(duì)各科目期初余額是否正確。如果有錯(cuò)誤,可以在顯示對(duì)賬錯(cuò)誤中查看錯(cuò)誤科目及原因,并針對(duì)修改。 請(qǐng)注意,在年中啟用賬套時(shí),損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額(本年累計(jì)借方=本年累計(jì)貸方=實(shí)際損益發(fā)生額),以保證利潤(rùn)表取數(shù)正確。同時(shí)注意錄入各會(huì)計(jì)科目上月期末余額數(shù)據(jù),作為本期期初余額。建賬后還需要根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)制度錄入本期發(fā)生額。
2023 12/11 11:33
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