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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我家客戶幾年前交給我們公司的開(kāi)店保證金，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有上帳，現(xiàn)在客戶過(guò)來(lái)找要把此筆押金退回，應(yīng)該如何做分錄呢
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那就把收到保證金的分錄補(bǔ)上，然后后面再做退回的分錄。
2023 12/19 14:13
84784974 
2023 12/19 14:14
可是借貸科目如何下呢
玲老師 
2023 12/19 14:17
你好? 借 銀行 等貸其他應(yīng)付，退回做相反分錄?
84784974
2023 12/19 14:18
可是銀行現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際的到賬啊
玲老師
2023 12/19 14:18
你好? 收到錢(qián)哪里收的呢? 借方就是哪個(gè)科目?
84784974
2023 12/19 14:19
兩年以前銀行賬戶收的，當(dāng)時(shí)我們還沒(méi)有軟件記賬
玲老師
2023 12/19 14:23
那就把這個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。我已經(jīng)給你寫(xiě)了。
84784974
2023 12/19 14:24
老師，可是我借方做銀行的話，銀行現(xiàn)在也沒(méi)有實(shí)際的到賬啊，到時(shí)候月末銀行余額和賬目也對(duì)不上啊
玲老師
2023 12/19 14:24
到底收到錢(qián)沒(méi)呀，那你剛才說(shuō)銀行賬戶收到了你現(xiàn)在又說(shuō)沒(méi)收到到底收到?jīng)]收到?。?收款那分錄借方就是你收款的方式。
84784974
2023 12/19 14:26
銀行收到了，是兩年前收到的，那會(huì)我們還沒(méi)有用軟件做賬，所以當(dāng)開(kāi)始用軟件做賬的時(shí)候，期初賬目就沒(méi)有這一筆
玲老師
2023 12/19 14:29
現(xiàn)在把這筆分錄補(bǔ)上就行了而且分錄也給你寫(xiě)了已經(jīng)現(xiàn)在把這筆分錄補(bǔ)上就行了，而且分錄也給你寫(xiě)了，已經(jīng)明確說(shuō)了，那你還有啥疑問(wèn)？
84784974
2023 12/19 14:40
老師您好，您可能沒(méi)有明白我的意思，客戶在兩年前2021年10月1日交了保證金1萬(wàn)，沒(méi)有上帳，今年2023年12月現(xiàn)在客戶要求退回，如果借方做銀行的話，那帳上銀行不就多了1萬(wàn)元，實(shí)際上銀行上沒(méi)有這筆錢(qián)啊，是兩年前收到的，我們現(xiàn)在的賬目和銀行余額也是能對(duì)上帳的，所以不知道該如何處理這筆賬務(wù)啊
玲老師
2023 12/19 14:43
因?yàn)樵凼盏奖ＷC金沒(méi)入賬，所以現(xiàn)在要把這個(gè)入賬這一個(gè)分錄補(bǔ)上。
然后才能退回我是按照你提問(wèn)來(lái)給你回復(fù)的。
玲老師
2023 12/19 14:43
不是把沒(méi)入賬的補(bǔ)上了才會(huì)和銀行賬對(duì)上嗎？這樣理解不？
84784974
2023 12/19 14:51
但是雖然我們沒(méi)有入賬，但是我們銀行和賬目一直都是對(duì)上的，因?yàn)橐郧安挥密浖鲑~，后來(lái)開(kāi)始軟件做賬，期初這一筆也沒(méi)有做進(jìn)去
84784974
2023 12/19 14:52
所以你現(xiàn)在補(bǔ)做的話，他不平啊
玲老師
2023 12/19 14:55
你好? 為什么不平
不補(bǔ)現(xiàn)在就直接退回? 那這個(gè)賬怎樣平??
玲老師
2023 12/19 14:56
付款是 借其他應(yīng)付款，貸銀行 ，不補(bǔ)收款的? 這個(gè)退款怎樣平賬??
84784974
2023 12/19 15:00
銀行不平啊，現(xiàn)在銀行和賬目都是對(duì)起來(lái)的，然后忽然冒出來(lái)這一筆，補(bǔ)做上合同分錄，銀行賬上就會(huì)多一萬(wàn)元，實(shí)際上沒(méi)有這筆流水，退回時(shí)，銀行支出一萬(wàn)，實(shí)際也支出一萬(wàn)，這銀行實(shí)際余額和賬也對(duì)不起來(lái)啊
玲老師
2023 12/19 15:02
說(shuō)明你原來(lái)就是錯(cuò)誤的。因?yàn)槟沣y行收到的錢(qián)你沒(méi)入賬，銀行還對(duì)上了，那你收到這筆錢(qián)哪去了？
玲老師
2023 12/19 15:03
你要是當(dāng)時(shí)建賬時(shí)就因?yàn)榈陌堰@個(gè)賬調(diào)平了，我建議你現(xiàn)在做更正
玲老師
2023 12/19 15:09
可以更正一下? 借未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款? 押金??
84784974
2023 12/19 15:09
當(dāng)時(shí)銀行對(duì)上了，是因?yàn)槲覀兌际潜砀裼涃~，銀行和帳也不對(duì)賬，所以沒(méi)發(fā)現(xiàn)漏帳，現(xiàn)在客戶找來(lái)，查了當(dāng)年的銀行流水才知道
玲老師
2023 12/19 15:10
你好?可以更正一下? 借未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款? 押金
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