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進(jìn)入金蝶云軟件的主界面，選擇工具菜單中的“現(xiàn)金流量表”。 在現(xiàn)金流量表的操作界面中，選擇模塊菜單中的報表方案選項進(jìn)入報表方案的設(shè)置。 在報表方案設(shè)置中，需要指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物。點擊工具菜單中的“現(xiàn)金”按鈕，模塊將彈出指定現(xiàn)金類科目的界面。 在設(shè)置現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物界面中，模塊為您列出了初始進(jìn)入時選取的賬套中的所有的會計科目，選定是現(xiàn)金類科目的會計科目，單擊“改變”按鈕，可以改變所選中的會計科目的屬性。 完成現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物的設(shè)置后，選擇報表菜單中的“提取數(shù)據(jù)”選項或單擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入提取數(shù)據(jù)的操作。 在提取數(shù)據(jù)操作中，根據(jù)需要設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù)。