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老師，資產(chǎn)負債表的所有者的未分配利潤和利潤表的凈利潤有沒有勾稽關(guān)系，就是金額是不是相同的
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你好，同學(xué)
有勾稽的
資產(chǎn)負債表的所有者的未分配利潤，期末減去期初，等于利潤表的凈利潤的
2024 05/20 10:21
84785000 
2024 05/20 10:28
但是我的不對，不知道是什么原因
冉老師 
2024 05/20 10:29
老師看了，第二張表，期初數(shù)據(jù)怎么沒有填寫的
84785000
2024 05/20 10:33
因為是3月份才建賬的新單位
冉老師
2024 05/20 10:34
這樣的話，利潤表是不是有問題的
84785000
2024 05/20 10:38
那是什么地方有問題
冉老師
2024 05/20 10:39
報表的各個科目，和科目余額表各個核對一下金額，就可以看出來哪個科目的問題了
84785000
2024 05/20 10:45
難道是這個結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎？因為這個是首先我們付了一筆勞務(wù)費和工資給對方，現(xiàn)在對方給退回給我們了，然后做的給結(jié)轉(zhuǎn)在借方，老師你看下對不對
冉老師
2024 05/20 10:47
這個是管理費用，反方向結(jié)轉(zhuǎn)，期末還有余額嗎
84785000
2024 05/20 11:10
但是在科目余額表已經(jīng)沒有余額了
冉老師
2024 05/20 11:13
這種的話，沒問題的，有沒有對其他科目的
84785000
2024 05/20 11:14
因為我們上個月付了一筆勞務(wù)費和工資給對方，但是對方這個月退回的。
付的時候分錄
借：管理費用-勞務(wù)費
貸：銀行存款
本月退回的分類：
借：銀行存款
貸：管理費用
然后本月的這個貸方的管理費用給結(jié)轉(zhuǎn)到借方去了，你看下是對的嗎？
84785000
2024 05/20 11:15
剛好這邊退回的金額是30220元，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表的差額是60440元
冉老師
2024 05/20 11:16
第二次分錄，管理費用改成借方負數(shù)，試試
84785000
2024 05/20 11:17
就是結(jié)轉(zhuǎn)的這一步嗎？
冉老師
2024 05/20 11:19
結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的，是退回的分錄有問題
84785000
2024 05/20 11:19
改了借貸都不平了，沒有改之前的借貸是平的
冉老師
2024 05/20 11:19
本月退回的分類：
借：銀行存款
貸：管理費用
這個做管理費用的借方負數(shù)
84785000
2024 05/20 11:23
那結(jié)轉(zhuǎn)也還是按負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了，這個還是余額表不平
冉老師
2024 05/20 11:24
修改這個分錄后，重新結(jié)轉(zhuǎn)就沒問題了
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