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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛接手一家公司要從今年1月份開始做賬，我用之前會計發(fā)來的2023年12月科目余額表的數(shù)據(jù)錄入到新軟件系統(tǒng)里的初始余額之后，所有數(shù)據(jù)都錄入正確，但是軟件系統(tǒng)里顯示的科目余額表的合計金額和2023年12月的科目余額表的合計金額有差別，一般是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
1.數(shù)據(jù)錄入錯誤：雖然你覺得都錄入正確了，但可能存在某些細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)的錄入失誤，比如小數(shù)點(diǎn)位置、數(shù)字顛倒等。
2.科目設(shè)置不一致：新軟件系統(tǒng)中的科目設(shè)置與之前的可能不完全相同，導(dǎo)致某些數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)換或?qū)?yīng)時出現(xiàn)差異。
3.輔助核算設(shè)置問題：如果有輔助核算，可能在輔助核算項目的設(shè)置或數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)上出現(xiàn)錯誤。
4.未考慮特殊項目：比如有特殊的調(diào)整項、暫估項等在之前的科目余額表中有體現(xiàn)，但在新系統(tǒng)錄入時被遺漏。
5.系統(tǒng)計算精度差異：不同軟件系統(tǒng)在計算過程中可能存在細(xì)微的精度差異。
6.跨年數(shù)據(jù)銜接問題：某些跨年業(yè)務(wù)的處理在新系統(tǒng)中未正確體現(xiàn)，影響了余額。
06/13 16:29
84785012 
06/13 16:42
我問了軟件系統(tǒng)的客服，他給的回答是“只要保證錄入的金額沒填錯就可以了，可能原表某些科目是借方，然后他們的軟件是貸方，這樣的話有差異是正常的?！边@種解釋是對的嗎？
樸老師 
06/13 16:45
同學(xué)你好
這個也是有可能的
84785012
06/13 17:21
老師，我錄入軟件的合計金額和表上相差的金額正好是應(yīng)交增值稅-(銷項稅額和已交稅金）13438.87
樸老師
06/13 17:25
同學(xué)你好
按實(shí)際的金額來交就可以
84785012
06/13 17:32
我是問錄入到軟件初始余額和12月的科目余額表的合計金額不一致，相差的金額正好是應(yīng)交增值稅-(銷項稅額和已交稅金）13438.87，是這個原因嗎？
樸老師
06/13 17:33
同學(xué)你好
對的
是這個原因
84785012
06/13 17:36
那需要調(diào)整嗎？
樸老師
06/13 17:37
同學(xué)你好
沒有問題不需要調(diào)整
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