00:10:00
問題已解決
U8存貨核算一般按什么順序記賬期末處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
U8存貨核算的記賬期末處理一般按照以下順序進行：
暫估成本錄入：當(dāng)月入庫單沒有開發(fā)票、沒有單價時，需要錄入暫估入庫單價；
結(jié)算成本處理：當(dāng)月采購發(fā)票對應(yīng)的入庫單是以前月份的，系統(tǒng)需要反寫紅字回沖單、藍字回沖單；
委外核銷調(diào)整處理：如果有錄入過委外核算調(diào)整單時需要處理；
正常單據(jù)記賬：對采購入庫單、材料出庫單、所有原材料、發(fā)出商品、委外入庫單、成品的調(diào)撥單、其他入庫單、其他出庫單、銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票等進行記賬；
期末處理：對原材料、包材進行期末處理，計算出委外入庫單成本，務(wù)必先點擊檢查，沒問題后再處理；
生成憑證：根據(jù)記賬結(jié)果生成相關(guān)憑證，包括采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單、材料出庫單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、其他入庫、其他出庫、發(fā)貨單、專用發(fā)票、普通發(fā)票等；
對賬：檢查委外加工物資、委外加工費科目是否為零，材料采購科目是否為零等。
06/21 10:23
84785018 
06/21 10:30
感謝老師解答、我主要是卡在中間兩個步驟，主要原因是我這邊的委外不是按照正常委外模塊的程序處理，主要想問一下正常單據(jù)記賬和期末處理這兩塊按照什么順序，需要一個倉庫一個倉庫結(jié)嗎、、如果點期末處理的時候跳出該倉庫有未記賬票據(jù)是不是要檢查一下、全部記賬才能進行該倉庫期末處理
樸老師 
06/21 10:34
在用友 U8 存貨核算系統(tǒng)中，正常單據(jù)記賬和期末處理的順序一般如下：
1.正常單據(jù)記賬：對各類出入庫單據(jù)進行記賬，包括采購入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出入庫單等。記賬的目的是將單據(jù)上的數(shù)量和金額登記到存貨明細(xì)賬中。在記賬時，需要選擇對應(yīng)的倉庫和單據(jù)類型，并確保單據(jù)已經(jīng)審核。
2.期末處理：在完成正常單據(jù)記賬后，進行期末處理。期末處理的主要目的是計算存貨的成本，并生成相應(yīng)的憑證。期末處理包括期末處理的參數(shù)設(shè)置、成本計算、憑證生成等步驟。在期末處理時，需要選擇對應(yīng)的倉庫和會計期間，并確保所有的單據(jù)都已經(jīng)記賬。
需要注意的是，在進行期末處理時，如果系統(tǒng)提示該倉庫有未記賬單據(jù)，需要檢查并確保該倉庫中的所有單據(jù)都已經(jīng)記賬，否則無法進行期末處理。如果存在未記賬的單據(jù)，可以返回正常單據(jù)記賬功能，對未記賬的單據(jù)進行記賬處理，然后再進行期末處理。
此外，不同的企業(yè)可能會根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和管理要求，對存貨核算的流程和方法進行個性化設(shè)置和調(diào)整。
閱讀 6688
描述你的問題，直接向老師提問
366
意見反饋
