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老師你好，公司前期付A押金，A的科目無余額，付A的押金轉為B，現(xiàn)在收到B開來的押金收據(jù)，怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時押金怎么做的？
06/21 13:27
84784992 
06/21 13:29
沒查到以前的記賬
郭老師 
06/21 13:30
那你現(xiàn)在所有的余額都是正確的嗎？
郭老師
06/21 13:31
借其他應收款
貸利潤分配未分配利潤。
84784992
06/21 13:31
我是接代賬的科目余額，科目余額是平的
郭老師
06/21 13:33
寫了，你看一下可以嗎？
84784992
06/21 13:46
老師能講解一下貸方為什么用利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
06/21 13:47
涉及到以前年度的
做銀行存款余額就不一致了，所以用利潤分配未分配利潤來調整其他的往來科目。掛著的話，一直會有余額，只有這一個有余額也沒有關系。
84784992
06/21 14:11
好的，謝謝
84784992
06/21 14:13
老師這邊初始額108900元應該是上面保證金的借方，要怎么調整
郭老師
06/21 14:17
哦，你看下他之前的賬務處理怎么做的，他貸方寫的是哪一個？
郭老師
06/21 14:17
會是他摘要寫錯了？
84784992
06/21 14:20
借其他應收，貸銀行存款
郭老師
06/21 14:21
好，那你看下他摘要寫錯了吧。二級科目寫的對不對？如果二級科目寫對了，你只需要修改一下摘要就可以了。
84784992
06/21 14:22
是我期初科目沒填對，金額是對的
郭老師
06/21 14:24
你好，切初這里不對，那另一個科目也不對，你去核對一下的。
郭老師
06/21 14:24
要不他借貸不平衡的。
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