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問題已解決
財務系統(tǒng)沒有進銷存功能，只能做憑證。倉庫有個進銷存系統(tǒng)。但是數(shù)據是不一樣的？想問問日常其他公司是財務和倉庫同一套財務倉儲的系統(tǒng)？還是倉庫一個系統(tǒng)，財務也有一個進銷存系統(tǒng)？
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您好，2套系統(tǒng)的，財務的的分錄，金額來自已于進銷存系統(tǒng)，數(shù)據完全一致，不一樣就是財務做錯了，數(shù)據沒有來源，是亂做的
2024 06/22 16:04
84784996 
2024 06/22 16:09
現(xiàn)在公司的商品有些是發(fā)出去給客戶了，但錢沒收到，倉庫人員就不給單據財務做賬，只有等到錢到賬了，單據才會給財務。那這樣子的話，作為財務怎么核對成本？就是賬上的全月成本是和倉庫進銷存對不上的，因為有些單沒給到財務
廖君老師 
2024 06/22 16:17
您好，我們入賬不是根據發(fā)票的嘛，進銷存有進和銷，沒有發(fā)票我們也要計提未開票部分，這樣才能財務和業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據一致
84784996
2024 06/22 16:21
內賬，沒有發(fā)票。有收付實現(xiàn)制的感覺，錢到了才入賬。但這樣就成本和進銷存系統(tǒng)對不上，要怎么核對？
廖君老師
2024 06/22 16:23
您好，內賬就更應該對上了，不管有沒?有發(fā)票來了就記入，銷售了就記賬
84784996
2024 06/22 16:24
是錢沒到，倉庫人員就不給單據，但單據他們是已經錄入進銷存的。只是財務只有一小部分單據，所以就會對不上
廖君老師
2024 06/22 16:30
您好，明白 ，不給單據我們先計提，下月再沖回計提的分錄，財務和業(yè)務系統(tǒng)對不上是不行的，好在我們這個是內賬，要不根本通不過審計
84784996
2024 06/22 16:36
但是倉庫的進銷存是沒有審核功能，就是倉庫人員想怎么調整單據都行，所以他刪了或者增加也不知道，這種要怎么核對？每月導一份出來？一段時間后再導一次？看看總額有沒有不一致？
廖君老師
2024 06/22 16:39
哦哦，那這個我們根本?沒有辦法?去核對了，要各部門都按規(guī)定的去操作，季末還有人員去抽盤，才有意義，我們公司這個管理，倉庫把東西帶回家也是沒有人知道的
84784996
2024 06/22 16:42
那如果財務能讓倉庫每個月無論是否收款都要把當月的單據全部拿回來。但進銷存依舊是可以任意調整，沒有鎖定單據（例如復核后要解除復核才能更改)這種功能，是不是也不好核查到？
廖君老師
2024 06/22 16:47
您好，是的，要跟老板反饋這個情況，我們的進銷存就是虛設的，跟老板說東西可能被盜，老板就會重視起來
84784996
2024 06/22 16:51
還有一個問題，a貨物原價是1000元購進的，短期內廠家搞活動，價格500元。當500的時候，倉庫人員是按1000元入單價，再設置一行抹零沖減500.倉庫那邊是不想同個商品多個單價，只要單價變了，就用抹零來調整。那對于抹零的這500元，要怎么做賬？成本是按1000元結轉的
廖君老師
2024 06/22 16:54
您好，我們統(tǒng)計一個月抹抹零是多少，我們是內賬，為了保證財務和業(yè)務系統(tǒng)數(shù)量一樣的，這部分記在營業(yè)外收入或借管理費用（負），應付賬款在業(yè)務系統(tǒng)里1000，但我們財務系統(tǒng)里只能是500
借：應付? 500? ?貸：營業(yè)外收入
84784996
2024 06/22 17:03
那財務入庫時：借庫存商品1000 貸：應付賬款500 營業(yè)外收入500 （對應倉庫進銷存入庫1個*1000，抹零500） 財務銷售出庫結轉成本時：借主營業(yè)務成本1000 貸庫存商品1000 （對應倉庫就出庫1個*1000元） 是這樣子嗎？
廖君老師
2024 06/22 17:09
您好，我覺得把營業(yè)外收入沖主營業(yè)務成本是不更好一些，毛利就是最真實的
借主營業(yè)務成本500? ? ?貸：庫存商品1000??營業(yè)外收入-500 （負）
84784996
2024 06/22 17:14
好的，謝謝啊
廖君老師
2024 06/22 17:20
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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