問題已解決

從5月份開始因沒開好對公戶校長每次都給我微信轉(zhuǎn)錢做日常開銷支付用,之前科目就借,其他貨幣資-微信,70000元,貸其他應(yīng)付款-校長70000元,對公戶現(xiàn)在開好了,應(yīng)該借銀行存款-工行70000元,貸其他應(yīng)付款-校長70000元不是嗎?怎么做不平?。?/p>

84785007| 提問時間:2024 07/01 12:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
之前您記錄的科目“借:其他貨幣資金 - ** 70000 元,貸:其他應(yīng)付款 - 校長 70000 元”是正確的。 現(xiàn)在對公戶開好了,您想將**的資金轉(zhuǎn)到對公戶,正確的會計(jì)分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 - 工行 70000 元 貸:其他貨幣資金 - ** 70000 元 如果這樣做不平,您需要檢查以下幾點(diǎn): 1.之前記錄**資金的其他貨幣資金科目余額是否正確。 2.是否存在其他與這筆資金相關(guān)的業(yè)務(wù)未被正確記錄。 3.記賬過程中是否存在金額錯誤或科目使用不當(dāng)?shù)那闆r。
2024 07/01 12:24
84785007
2024 07/01 12:43
7萬里分4次轉(zhuǎn)的,其中最后一次給的現(xiàn)金,我登的是。借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-校長 其他都沒錯,就是不平,問題出在這里了嗎
樸老師
2024 07/01 12:44
總額是七萬就平了不是嗎
84785007
2024 07/01 12:47
但是,就是不平,就這幾筆業(yè)務(wù),我都看了沒錯啊
樸老師
2024 07/01 12:47
我上面給你也不對嗎
84785007
2024 07/01 12:53
都是借,銀行存款,貸應(yīng)該是其他應(yīng)付款7萬吧,其他貨幣資金的錢都用完了平日的費(fèi)用報銷之類的
樸老師
2024 07/01 12:54
那你做一筆七萬的就可以
84785007
2024 07/01 12:57
怎么做老師借啥,貸啥
樸老師
2024 07/01 13:00
借其他應(yīng)付款校長 貸銀行存款 這樣
84785007
2024 07/01 13:02
現(xiàn)在是銀行收7萬,校長少7萬,你說這樣就反了呀老師
樸老師
2024 07/01 13:04
校長先墊付了 然后你們還給校長錢 是這個意思吧 你考慮反了
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