问题已解决
我公司是裝修公司,材料及電器有供應(yīng)商提供,我們先用月底給他們結(jié)賬,那么收到材料是,借原材料,貸應(yīng)付賬款,結(jié)賬時,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,結(jié)算后他們給我們開票怎么寫分錄呢
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您好,沖回第一個暫估入庫的分錄,做按發(fā)票做一個正數(shù)金額的分錄,一正一負是2個分錄
2024 08/17 20:50
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2024 08/17 21:13
老師完整的分錄發(fā)下唄,從用材料沒給錢,到給過錢后開票
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/17 21:23
您好,好的,
借原材料,貸應(yīng)付賬款
收到發(fā)票先沖回暫估,再按發(fā)票做分錄
借原材料(負),貸應(yīng)付賬款(負)
借原材料,進項? ? 貸應(yīng)付賬款
付款跟發(fā)票無關(guān)
借:應(yīng)付? 貸:銀行
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2024 08/17 22:06
但是我們的原材料二級明細有上百條,豈不是都要一一紅沖掉嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/17 22:09
您好,我們科目設(shè)置不合理哦,按大類設(shè)就可以了,明細在表格里管理的,都做會計科目里,哪個錯了都不好調(diào)整,
現(xiàn)在我們只能一一對應(yīng)紅沖了
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2024 08/17 22:13
您的意思是:賬套中只用原材料一級科目,不用設(shè)置二級科目?明細是單獨做個臺賬自己記錄后期核對用嗎我?
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2024 08/17 22:16
還有就是,給我們供貨原材料商有幾十家,那最后紅沖的時候會不會誤沖掉別的供貨商的呢?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/17 22:43
您好,1.是的,是這么意思,原材料或庫存商品明細賬來管理的,賬套里只有一個數(shù)字,我們有10多萬個商品,如果按您的思路沒有哪個財務(wù)軟件能滿足我們的科目需求了,根本設(shè)不了這么多科目
2.應(yīng)付賬款這個往來科目是按供應(yīng)商進行輔助核算的,不會沖錯
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2024 08/18 16:02
如果廠庫來核對的話,怎么知道是那一比有誤?是摘要寫清楚還是什么辦法好查找呢?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/18 16:04
您好,就是通過表格管理嘛,我們原材料或庫存商品明細賬是個體到每個規(guī)格的,
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2024 08/18 16:33
謝謝老師
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/18 16:38
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~??
? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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