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出納的工作具體包括辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、管理支票和發(fā)票、處理銀行賬務(wù)、報(bào)銷差旅費(fèi)以及結(jié)算和發(fā)放員工工資等。以下是這些工作的具體介紹： 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取：出納負(fù)責(zé)將公司收入的現(xiàn)金存入銀行，并從銀行提取所需現(xiàn)金，確保資金的安全和流動性。 管理支票和發(fā)票：出納需要妥善保管和管理公司的支票簿、發(fā)票及其他有價證券，防止丟失或被盜用。同時，出納還需要對各種票據(jù)進(jìn)行審核，確保其合法性和準(zhǔn)確性。 處理銀行賬務(wù)：出納需要定期核對公司銀行賬戶的余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符。 報(bào)銷差旅費(fèi)：出納負(fù)責(zé)審核員工的差旅費(fèi)用報(bào)銷單，確保其符合公司政策和法律法規(guī)的要求，然后進(jìn)行報(bào)銷支付。 結(jié)算和發(fā)放員工工資：出納需要協(xié)助人事部門編制工資表，計(jì)算員工應(yīng)得工資，并在指定日期發(fā)放工資