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票據(jù)轉(zhuǎn)讓手續(xù) 背書轉(zhuǎn)讓協(xié)議：首先需要與受讓票據(jù)的公司簽訂正式的票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓協(xié)議。協(xié)議中應(yīng)明確票據(jù)的基本信息，如票據(jù)號碼、金額、出票人、付款人、到期日等內(nèi)容。同時(shí)，要注明轉(zhuǎn)讓的價(jià)格（如果有）、雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于票據(jù)權(quán)利的轉(zhuǎn)移和后續(xù)可能出現(xiàn)的糾紛解決方式等條款。 票據(jù)背書：在商業(yè)票據(jù)的背面進(jìn)行背書，注明被背書人的名稱（即受讓票據(jù)的公司名稱），并由公司的有權(quán)簽字人（如法定代表人或授權(quán)代理人）在背書處簽字或蓋章。背書的格式要符合票據(jù)法的規(guī)定，確保背書的連續(xù)性和有效性。 貼現(xiàn)相關(guān)手續(xù)（由受讓方辦理，但公司可能需要提供協(xié)助） 貼現(xiàn)申請材料：受讓方公司在向銀行或金融機(jī)構(gòu)申請貼現(xiàn)時(shí)，通常需要提供一系列材料。雖然這些主要是受讓方的責(zé)任，但公司可能需要配合提供票據(jù)的真實(shí)性證明等相關(guān)文件。一般包括經(jīng)背書的票據(jù)原件、貼現(xiàn)申請書（內(nèi)容包括票據(jù)的基本情況、貼現(xiàn)金額、貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)期限等）、與前手（即轉(zhuǎn)讓票據(jù)的公司）之間的貿(mào)易合同或相關(guān)交易證明（用于說明票據(jù)的合法來源）、增值稅發(fā)票（如有要求）等。 貼現(xiàn)合同：受讓方與貼現(xiàn)銀行簽訂貼現(xiàn)合同，明確貼現(xiàn)的利率、手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)款的支付方式和時(shí)間等條款。公司雖然不是貼現(xiàn)合同的直接簽訂方，但應(yīng)該了解這些條款，因?yàn)橘N現(xiàn)款的最終流向與公司有關(guān)。 資金轉(zhuǎn)回手續(xù) 收款賬戶確認(rèn)：公司要向受讓方提供準(zhǔn)確的收款賬戶信息，包括開戶行名稱、賬號等，最好以書面形式（如收款賬戶確認(rèn)函）提供，避免因賬戶信息錯(cuò)誤導(dǎo)致資金無法正常到賬。 資金到賬記錄：在資金轉(zhuǎn)回公司賬戶后，公司財(cái)務(wù)部門要及時(shí)核對到賬金額是否與票據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的金額一致，并保存好銀行的收款回單作為資金入賬的憑證。 付款手續(xù) 付款審批：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要進(jìn)行付款時(shí)，要按照公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)審批制度進(jìn)行審批。通常需要填寫付款申請單，注明付款的事由、金額、收款方信息等內(nèi)容，由相關(guān)負(fù)責(zé)人（如項(xiàng)目經(jīng)理、部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法定代表人等）按照權(quán)限進(jìn)行審批簽字。 付款憑證制作：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的付款申請單，制作付款憑證，包括記賬憑證和銀行付款單據(jù)。記賬憑證要準(zhǔn)確記錄付款的科目（如應(yīng)付賬款等）和金額，銀行付款單據(jù)要注明付款日期、金額、收款方等信息，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式完成付款。同時(shí)，要保存好與付款相關(guān)的合同、發(fā)票等原始憑證，以備后續(xù)審計(jì)或稅務(wù)檢查等需要。