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問題已解決
老師，我們只做一般戶的賬務(wù)，基本戶在老板那里保管我就不做基本戶的賬，但是基本戶給一般戶轉(zhuǎn)備用金的時候貸方還是要寫基本戶，因為基本戶沒有設(shè)期初余額，那么在基本戶給一般戶轉(zhuǎn)了錢的時候余額會是負數(shù)吧？怎么操作呢？我是出納只記錄一般戶的收支
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您好，還是得讓老板導(dǎo)一下基本戶明細賬給我們，要不這些內(nèi)賬做得很不合理是不是呀，老板他只懂做生意，不故道財務(wù)需要這些信息，咱跟他溝通一下就能解決的
11/22 20:08
84784994 
11/22 20:10
老師，我不是會計，我是出納，我只記錄我保管的一般戶的流水賬，基本戶我不用做賬，問題就是基本戶給我這張一般戶轉(zhuǎn)錢的時候貸方科目該怎么寫
廖君老師 
11/22 20:13
哦哦，我明白?的，咱還要做分錄的呀，銀行存款為負這個不合理，要不咱把這個銀行存款-基本戶改為?其他應(yīng)付款-老板，
84784994
11/22 20:15
好的，只要能合理的解決就行，因為基本戶每個月可能要轉(zhuǎn)很多次備用金，其他應(yīng)付款-老板也就多了，該怎么處理呀，月底沖銷其他應(yīng)付款老板不？
廖君老師
11/22 20:17
您好，有客戶的款打入基本戶的話，這個您會知道么，這個就會沖平一些，這是公司的收入
借：其他應(yīng)付款-老板? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
84784994
11/22 20:20
老師，我們是開連鎖超市，以后有收入了首先把收入轉(zhuǎn)入一般戶，再從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶，基本戶以后的收入我是知道的，為啥用基本戶收到的收入來沖減其他應(yīng)收款老板呢？老師能詳細講解一下嗎
廖君老師
11/22 20:23
您好，上面的分錄您不用理會，我以為收入直接在基本戶。那我們的困擾好解決的，就是不知道?基本戶期初余額嘛，問老板要一下就不行了么，科目還是用? 銀行存款-基本戶，我們是為公司做賬要這個余額的，沒有哪個老板會不愿意的嘛，咱試一試
84784994
11/22 20:26
老師，問了老板好幾次基本戶的期初余額，他就不說，只是說流水很亂，有些非法收入不好做賬，我也不知道怎么辦了，貸方用基本戶的話余額會是負數(shù)的，老師您看怎么幫我解決一下
廖君老師
11/22 20:28
哦哦，明白了，銀行存款-基本戶為負時，做一個分錄
借：銀行存款-基本戶? ?貸：未分配利潤
保證這個銀行存款不要為負
84784994
11/22 20:31
老師，您寫這個分錄能解釋一下嗎？我好像沒看懂，為啥銀行卡為負數(shù)時，銀行卡在借方，貸方還是未分配利潤呢？
廖君老師
11/22 20:34
您好，銀行存款-基本戶余額為負 100，這個很不合理了，要強行把這個余額調(diào)成正數(shù)，那就是借方??銀行存款-基本戶余額? 100? ，貸方要有一個科目來做平，這是老板不給我們明細造成的，往來不能寫，只能當是以前賺的收益。
資產(chǎn)增加，所有者權(quán)益增加
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