免費(fèi)問(wèn)答

同學(xué)您好： 在會(huì)計(jì)軟件中，一般既可以手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，也可以通過(guò)設(shè)置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，以用友軟件為例， 手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)：需要財(cái)務(wù)人員在月末時(shí)，手動(dòng)編制結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用至管理費(fèi)用的記賬憑證，如借：管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用，貸：研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 。 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)：以用友 T3 為例，可通過(guò) “總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬定義”-“自定義轉(zhuǎn)賬” 進(jìn)行設(shè)置。增加轉(zhuǎn)賬序號(hào)和轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，如 “結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用”，然后編輯借方科目為 “管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用”，貸方科目為 “研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出”，并根據(jù)需要設(shè)置取數(shù)公式等參數(shù)。設(shè)置完成后，每月末點(diǎn)擊 “總賬”-“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”，選中相應(yīng)的自定義轉(zhuǎn)賬憑證，即可自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證。暢捷通旗下的好會(huì)計(jì)軟件，也可在 “結(jié)賬”-“期末結(jié)轉(zhuǎn)”-“自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板” 中，設(shè)置模板編碼、名稱(chēng)、結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)型等內(nèi)容，編輯科目取數(shù)，借方為 “管理費(fèi)用”、貸方為 “研發(fā)支出”，均定位到明細(xì)科目，轉(zhuǎn)賬方式選擇借方轉(zhuǎn)入 100%、貸方轉(zhuǎn)出取余額，每月末點(diǎn)擊 “生成憑證”，軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)模板取數(shù)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證.