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調(diào)賬時發(fā)現(xiàn)，員工報銷時從公戶支出的，外賬全部做的其他應(yīng)付款，收到發(fā)票時應(yīng)該沖其他應(yīng)付款，但是外賬直接做管理費用，貸方庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金也都是借的股東的，這種情況該怎么調(diào)整呢？
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借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做這個調(diào)整。
2022 03/26 16:13
84785020 
2022 03/26 16:14
那借股東的錢也可以再沖回嗎？借其他應(yīng)付款-股東，貸庫存現(xiàn)金
84785020
2022 03/26 16:15
是21年的賬，我回21年調(diào)吧？
郭老師 
2022 03/26 16:16
可以的，可以這么做的。
84785020
2022 03/26 16:20
那摘要的話我就直接寫調(diào)整其他應(yīng)付款-期初數(shù)據(jù)嗎？這樣直接調(diào)整的話需不需要附單據(jù)之類的
郭老師
2022 03/26 16:22
你好，其他應(yīng)付款這不是二級科目期初
應(yīng)該是你當時借管理費用貸其他應(yīng)付款，員工個人沖這個科目才對。
84785020
2022 03/26 16:55
是的 、、、老師
郭老師
2022 03/26 16:59
那還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
84785020
2022 03/26 17:03
不用吧，因為我是9月份接手的賬，對于我來說之前那都是期初數(shù)據(jù)，只是摘要這么寫而已
郭老師
2022 03/26 17:06
借管理費用、辦公費貸，其他應(yīng)付款a。然后你們現(xiàn)在做錯了，借管理費用，貸庫存現(xiàn)金。
那你做了兩次管理費用，是這個意思嗎？
84785020
2022 03/26 17:15
沒，支付員工報銷的時候，借：其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，拿到票后借：管理費用，貸，庫存現(xiàn)金，我現(xiàn)在就調(diào)整下，借：庫存現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/26 17:26
那去做這個就可以啦，其他的不用做
這個其他應(yīng)付款和你支付給職工的其他應(yīng)付款二級科目都應(yīng)該是一樣的，才對。
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