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你好；? ?報銷制度? 比如參考： 1費用報銷程序 1.1.1 各經(jīng)辦人按要求粘貼報銷的原始憑證，按照公司費用報銷標準及預(yù)算進行編制《費用報銷單》，提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批； 1.1.2 部門領(lǐng)導(dǎo)審核《費用報銷單》及附件，主要關(guān)注費用相關(guān)的業(yè)務(wù)真實性、開支合理性、預(yù)算符合性，審核無誤后在《費用報銷單》上簽字確認； 1.1.3 經(jīng)辦人將部門領(lǐng)導(dǎo)已簽字確認的《費用報銷單》及附件遞交公司負責(zé)人進行最終審批，并將審批完畢的《費用報銷單》及附件歸集財務(wù)部； 1.1.4 財務(wù)審核《費用報銷單》及附件，主要檢查原始單據(jù)是否齊備、是否符合國家規(guī)定，原始憑證和費用說明是否符合一致，費用是否符合報銷標準。 （1） 如發(fā)現(xiàn)原始單據(jù)缺失、不符合國家規(guī)定（如發(fā)票抬頭為個人）、原始憑證與費用說明不一致或費用審核不符合規(guī)定等情況，財務(wù)將問題單據(jù)退回經(jīng)辦人，要求報銷人補齊、替換原始單據(jù)或修改相應(yīng)費用說明。所有原始憑證不得涂改，如有涂改請作廢重新走流程； （2） 如發(fā)現(xiàn)費用報銷不符合報銷標準的情況，財務(wù)審核人須將問題單據(jù)退回經(jīng)辦人，要求經(jīng)辦人填寫《異常報銷解釋單》，并獲得部門領(lǐng)導(dǎo)及公司負責(zé)人的審批簽字，否則超過標準部分將不予報銷； （3） 如發(fā)現(xiàn)累計費用超過財務(wù)預(yù)算的情況，財務(wù)審核人將《費用報銷單》及附件退回經(jīng)辦人，要求經(jīng)辦人發(fā)起并完成超預(yù)算審批流程后方可給予報銷； （4） 如審核未發(fā)現(xiàn)問題，財務(wù)部將在公司資金允許的情況下盡快予以報銷。 1.1.5 財務(wù)部根據(jù)公司資金情況發(fā)放報銷，所有報銷款均匯至報銷人的個人銀行賬戶。出納在支付款項前，必須檢查費用報銷申請是否已按公司規(guī)定的審批權(quán)限完全得到批準；同時核對附件原始憑證的金額是否與申請支付款項一致，確保單據(jù)不在傳遞過程中遺失。 1.2 費用報銷時間及期限規(guī)定 1.2.1 財務(wù)部接受各中心綜合管理員提交的費用報銷申請時間節(jié)點為每月賬務(wù)處理的空閑期（一般為每月中旬，具體時間等財務(wù)通知），公司員工每月提交一次費用報銷申請； 1.2.2 費用發(fā)生之日起超過一個月不予報銷（次月報銷上月費用）。如因工作需要的特殊情況，申請人須完整填寫《異常報銷解釋單》，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)、公司負責(zé)人審批后提交財務(wù)部。 1.3 費用報銷原始憑證要求 1.3.1 公司員工設(shè)計所有的費用報銷，必須索取正式發(fā)票。發(fā)票抬頭應(yīng)寫公司全稱，不得錯開或漏開。不寫全稱的發(fā)票將退回重開，不予報銷（特定情況如車輛使用費中的油費發(fā)票，可開具車牌號抬頭）。國外及港澳臺的發(fā)票不做此要求； 1.3.2 經(jīng)辦人必須在每張發(fā)票或相關(guān)的原始憑證空白處簡要說明支出的事由，并署名； 1.3.3 發(fā)票及其他相關(guān)的原始憑證應(yīng)按照類別整齊平整粘貼在與《費用報銷單》大小一致的附紙上（一般為A4紙），并附在《費用報銷單》后面； 1.3.4 發(fā)票及其他相關(guān)的原始憑證應(yīng)盡量按照時間順序粘貼，不得掩蓋發(fā)票金額； 1.3.5 凡金額不易辨認的，經(jīng)涂改、刮擦、有異議的發(fā)票或其他相關(guān)原始憑證，財務(wù)部有權(quán)拒收。 1.4 費用報銷預(yù)算要求 1.4.1 財務(wù)部將嚴格按照公司預(yù)算對各項費用報銷進行控制，一旦出現(xiàn)超預(yù)算，且無超預(yù)算審批的情況下，超預(yù)算部分將拒絕予以報銷。 2各類費用報銷的特殊規(guī)定 2.1 辦公用品費 2.1.2 各部門不得自行采購辦公用品，一律按預(yù)算計劃向行政部門申請，行政部門按各部門需求填制匯總表，進行集中采購。如需購買特定用途的辦公用品，必須向行政部門提出申請，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司負責(zé)人審批； 2.1.3 辦公用品費報銷必須提供供應(yīng)商開具的發(fā)票、明細清單，以及各部門領(lǐng)取辦公用品的簽收記錄，否則不予報銷支付款項； 2.2 快遞費 2.2.1 因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生的快遞業(yè)務(wù)，均通過前臺登記派發(fā)，行政部前臺報銷快遞費時必須提供快遞公司開具的發(fā)票、明細清單，以及分攤寄件部門費用明細，否則不予報銷； 2.3 通訊費補貼 2.3.1 通訊費補貼標準由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人根據(jù)職級及業(yè)務(wù)需求定制，并由行政部門登記確認； 2.3.2 如因特殊情況（如異地出差），當(dāng)月通訊費用超過補貼標準的情況，報銷人須完整填寫《異常報銷解釋單》，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)、公司負責(zé)人審批后，財務(wù)部方可給予實報實銷； 2.3.4 當(dāng)月通訊費應(yīng)盡量在次月進行報銷。如無法在次月進行報銷的，報銷人須填寫《異 常報銷解釋單》，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)、公司負責(zé)人審批后，財務(wù)部方可給予報銷。 2.4 車輛使用費 2.4.1 車輛使用費報銷必須提供完整的通行費收據(jù)、加油費發(fā)票、停車費發(fā)票、修理費發(fā)票及維修清單等單據(jù)及原始憑證。公司車輛因員工公事外出產(chǎn)生的停車費，發(fā)票空白處由用車人署名； 2.5 差旅費 2.5.1 擬出差員工出差前必須完整填寫《出差申請單》，如出差時間緊迫，申請手續(xù)可在報銷前補制，并獲得直接主管審批； 2.5.2 差旅費報銷必須由出差人員完整填寫《出差費用報銷單》，附上所有原始憑證，并獲得部門領(lǐng)導(dǎo)及公司負責(zé)人審批簽字； 2.5.3 差旅費報銷標準（如住宿標準、餐飲標準）由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人根據(jù)職級定制，可以根據(jù)實際情況由公司負責(zé)人特批； 2.5.4 差旅費報銷必須《出差申請單》、《出差費用報銷單》及所有原始憑證三者齊全。 2.6 本地交通費 2.6.1 本地交通費報銷標準由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人定制； 2.6.2 本地交通費報銷必須由申請人完整填寫《本地交通費報銷明細表》，并附上所有原始憑證，統(tǒng)一由各部門綜合管理員提交財務(wù)部。 2.7 業(yè)務(wù)招待費 2.7.1 業(yè)務(wù)招待發(fā)生之前，招待人必須做初步預(yù)算，完整填寫《業(yè)務(wù)招待費申請及報銷單（申請聯(lián)）》，并獲得部門領(lǐng)導(dǎo)及公司負責(zé)人簽字批準； 2.7.2 業(yè)務(wù)招待結(jié)束之后，申請人須完整填寫《業(yè)務(wù)招待費費申請及報銷單（報銷聯(lián)）》，列明實際發(fā)生金額；實際報銷金額不得超過預(yù)算申請金額； 2.7.3 業(yè)務(wù)招待費報銷必須《業(yè)務(wù)招待費申請及報銷單（申請聯(lián)）》、《業(yè)務(wù)招待費申請及報銷單（報銷聯(lián)）》、發(fā)票及相關(guān)原始憑證三者齊全。 3現(xiàn)金借款管理（部門備用金） 3.1.1 借款人（部門指定）應(yīng)正確完整填寫《現(xiàn)金借款申請單》（部門借款額度需經(jīng)公司負責(zé)人確定），按照表單所列示的審批權(quán)限逐一獲得部門領(lǐng)導(dǎo)及公司負責(zé)人簽字批準。每個部門一個公歷年度內(nèi)只能借一次備用金。 3.1.2 每年 12 月 31 日前，各部門所借備用金都應(yīng)當(dāng)結(jié)清歸還，之后若需要再借款，則應(yīng)重新辦理借款手續(xù)。（年初借款年末還） 財務(wù)管理制度這個沒有現(xiàn)成的； 你可以參考下學(xué)堂下載中心的制度 模板 用；? ?