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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們好，請教一個問題：委托支付確認(rèn)函這份如何做分錄呢？我是受托方會計(jì)，因?yàn)榱菔泻献魃缳~上現(xiàn)在沒有多付的704元，所以不懂怎么做會計(jì)分錄。（委托方已經(jīng)上賬：預(yù)付賬款-桂林公司704，應(yīng)付賬款-柳州合作社704）請給具體分錄，O(∩_∩)O謝謝解答（函有章沒法上傳，請看圖片）
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你好； 這個具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)生的 704元； 才好判斷科目的??
2023 07/10 11:04
刀刀121 
2023 07/10 11:22
老師我只能截圖發(fā)了，總是說違規(guī)詞
meizi老師 
2023 07/10 11:26
多支付的款； 要退嗎 ？? 要退的話； 就得考慮掛科目 你現(xiàn)在是做那個公司的； 是做合作社的分錄嗎? ?
刀刀121
2023 07/10 11:49
不退的哦
meizi老師
2023 07/10 12:04
你不退的； 那你 算是 多收款了。 你這個業(yè)務(wù)到底是怎么開展的；描述下；我看看 你怎么來處理； 你是做那個公司的分錄?
刀刀121
2023 07/10 14:23
好的，老師請看截圖
meizi老師
2023 07/10 14:25
你好；這個貨物到底是那個公司的 ？? 意思是 一個公司買貨物； 另外公司代付 ； 后期 在還給其他公司嗎? ?
刀刀121
2023 07/10 14:32
是 廣西公司買貨物；合作社代付
meizi老師
2023 07/10 14:33
你好； 那你廣西做 ：借 庫存商品 貸其他應(yīng)付款- 合作社 ；? 你 合伙社做 ：借其他應(yīng)收款-? 廣西公司貸銀行存款??
刀刀121
2023 07/10 14:46
合伙社分錄貸方這個科目沒涉及到呀
meizi老師
2023 07/10 14:46
你好；? 合作社代付；你銀行沒有支付嗎?
刀刀121
2023 07/10 14:47
是的，只是說以前多支付
meizi老師
2023 07/10 14:49
你好；? ?多支付的； 那你之前合作社代付的； 也是合作社代付的； 之前合作社怎么掛的?
刀刀121
2023 07/10 14:49
太久了查不到，我現(xiàn)在往來明細(xì)賬上都沒見多付這筆
刀刀121
2023 07/10 14:50
合作社與桂林都沒往來
meizi老師
2023 07/10 14:51
你好； 那你要去看看；是否要補(bǔ)； 之前 如果合作社支付了。那么就得補(bǔ)代付分錄； 不然你就沒法做平的
刀刀121
2023 07/10 14:52
如何補(bǔ)呢？現(xiàn)在沒涉及到現(xiàn)Jin、銀hang科目
meizi老師
2023 07/10 14:54
你好；? 合作社那邊代付：借 其他應(yīng)收款- 廣西 ；貸? 銀行存款或者庫存現(xiàn)金?
刀刀121
2023 07/10 14:55
那我貸方這科目不就少啦，又怎么沖平呢
meizi老師
2023 07/10 14:58
你好； 那說明你們之前做賬? 就一直不對 ； 你都沒有做賬； 你 的? ? 庫存現(xiàn)金或者銀行存款 應(yīng)該包括這筆金額的??
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