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（1）全年經(jīng)營現(xiàn)金流入量 =100+20-40=80（萬元） （2）全年購貨支出 =70-30+50+25-15=100（萬元） （3）現(xiàn)金余缺 =10+80-100-20-（15-5）-25-14 =-79（萬元） （4）因為現(xiàn)金不足，所以最低的籌資額 =79+25+12=116（萬元） 債券籌資額=120萬元 （5）期末現(xiàn)金余額=120-79-12=29（萬元） 

老師，答案我知道，就是我看不懂這些數(shù)字的含義

1）全年經(jīng)營現(xiàn)金流入量 =100（銷售收入） %2b20（？）-40（？）=80（萬元） 現(xiàn)金流入量不是算%2b就行了么？%2b20的這個是什么收入呢，然后這個-40是什么呢？然后減的話，不是算在現(xiàn)金流出量么？為啥要 現(xiàn)金流入量不是算%2b就行了么？%2b20的這個是什么收入呢，然后這個-40是什么呢？然后減的話，不是算在現(xiàn)金流出量么？

20和40是應收賬款期初20期末40，現(xiàn)金流入減少20

是不是可以理解，銷售收入100萬，有20萬沒收回來呢？

2）全年購貨支出 =70-30 50 25-15=100（萬元）這個能解釋下么

25和15是應付賬款，30和50是存貨的期初和期末值

對，就是有20萬元沒收回來