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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預習:基金托管人的職責

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2014/01/17 14:53:46 字體:

2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識點,希望對廣大考生有所幫助。

第五章 基金托管人

知識點三:基金托管人的職責(共11條)

十一項具體職責:

(1)安全保管基金財產(chǎn);

(2)按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;

(3)對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶,確保基金財產(chǎn)的完整與獨立;

(4)保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

(5)按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

(6)辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;

(7)對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;

(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;

(9)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;

(10)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;

(11)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。

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