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2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識點,希望對廣大考生有所幫助。
第九章 基金的信息披露
知識點七:基金托管人的信息披露義務(wù)
第一:在基金份額發(fā)售的3日前,將基金合同,托管協(xié)議登載在托管人網(wǎng)站上。
第二:對基金管理人公開披露的信息進(jìn)行復(fù)核。
第三:在基金年度報告中出具托管人報告,對報告期內(nèi)托管人是否盡職盡責(zé)履行義務(wù)以及管理人是否遵規(guī)守約等情況作出聲明。
第四:當(dāng)其發(fā)生涉及托管人及托管業(yè)務(wù)的重大事件時,托管人應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告書,并報中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)備案。
第五:托管人召集基金份額持有人大會的,應(yīng)當(dāng)提前30日內(nèi)公告大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。會議召開后,應(yīng)將持有人大會決定的事項報中國證監(jiān)會備案,同時予以公告。
第六:基金托管人職責(zé)終止時,應(yīng)聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進(jìn)行審計,并將審計結(jié)果予以公告,同時報中國證監(jiān)會備案。
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