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2016證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn):基金資產(chǎn)凈值

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2016/08/08 16:51:16 字體:

2016年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始!以下為正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理的證券從業(yè)資格考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助!

基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債

基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額

其中,基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

【注意】基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo),也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下,基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致,即資產(chǎn)凈值增長(zhǎng),基金份額價(jià)格也隨之提高。尤其是開放式基金,其基金份額的申購(gòu)或贖回價(jià)格都直接按基金份額凈值計(jì)價(jià)。封閉式基金在證券交易所上市,其價(jià)格取決于基金份額凈值、市場(chǎng)供求狀況、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政治環(huán)境等,其價(jià)格與資產(chǎn)份額凈值常發(fā)生偏離。

注:本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校(http://galtzs.cn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!

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