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中級經(jīng)濟師《金融》精選知識點：市場風險管理
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【知識點】市場風險管理
市場風險控制的基本方法包括：限額管理、市場風險對沖及經(jīng)濟資本配置。
1.利率風險管理
（1）選擇有利的利率
（2）調(diào)整借貸期限
（3）缺口管理：利率上升，調(diào)為正缺口；利率下降，調(diào)為負缺口
（4）久期管理：利率上升，調(diào)為負值；利率下降，調(diào)為正值
（5）利用利率衍生品交易
2.匯率風險管理
（1）選擇有利的貨幣
（2）提前或推遲收付外幣
（3）進行結(jié)構(gòu)性套期保值：對方向相反的風險敞口進行貨幣的匹配和對沖
（4）做遠期外匯交易
（5）做貨幣衍生品交易：貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換
3.投資風險的管理
（1）股票投資風險的管理
①低買高賣
②分散投資
③購買股票基金
④股指期貨或股指期權(quán)
（2）金融衍生品投資風險管理
金融衍生品投資風險的管理主要運用限額管理及進行風險敞口對沖與套期保值。
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