出差票據整理和粘貼要求及單據填寫規(guī)定

在日常報銷工作中，經常發(fā)現有一些票據粘貼及填寫的格式不夠規(guī)范。如一張紙上粘貼的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給后續(xù)的審核報銷工作帶來很大的不便，尤其是耽誤報銷者的時間。鑒于上述情況，特將財務票據粘貼要求規(guī)范如下，希望大家能夠配合執(zhí)行。

一、票據整理、粘貼要求：

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據（如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等）應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大?。簯霉矩攧詹拷y(tǒng)一規(guī)定的票據單，粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據管理：出差所用票據，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據數額的60％報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字（如丟失票據過多，將不予以報銷）。

二、注意事項如下：

1.不要將票據顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據。

3.粘貼票據盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據，請自行重新粘貼。車票的粘貼如下：

圖1火車票類的粘貼

圖2車輛通行費發(fā)票的粘貼

圖3出租車票的粘貼

圖4汽車車票的粘貼

圖5汽車客票的粘貼

報銷注意事項

在報銷的過程中，經常會發(fā)現有不按照要求和規(guī)范，填寫單據及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度?，F就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。

票面填寫：

1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

票據問題：

1.票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。

2.不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4.對于報銷票據要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據，包括收據，假發(fā)票或其它經領導批準準予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。

5.注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。

單據填寫規(guī)定：

1.出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款（退款）金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據填寫不符合規(guī)定的，財務部有權退回。

對此，您有什么疑問和想補充的呢，來論壇和大家一起說說吧。

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