加速現(xiàn)金回款的3種方法

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：Cony 2020/02/10 17:21:03　字體：大小

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加速現(xiàn)金回款的方法有：鎖箱法、集中銀行法、授權(quán)付款法。

鎖箱法

鎖箱法是指在客戶所在地承租專門的郵箱，并開立分行存款戶，授權(quán)當(dāng)?shù)劂y行每日開啟信箱。鎖箱法需要支付額外的費(fèi)用，這種費(fèi)用一般與存入支票張數(shù)成一定比例。

集中銀行法

集中銀行法是現(xiàn)金分散于各個(gè)收款地點(diǎn)，要求各地收款銀行記錄每日收款數(shù)據(jù)向集中銀行(一般為企業(yè)所在地銀行)報(bào)告。企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理再根據(jù)各地的現(xiàn)金要求，將各地收款銀行和的資金劃轉(zhuǎn)到集中銀行處，然后統(tǒng)一規(guī)劃資金的使用。

授權(quán)付款法

授權(quán)付款法是指利用預(yù)先授權(quán)支票進(jìn)行付款。授權(quán)付款法有助于比較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流。預(yù)先授權(quán)支票與普通支票類似，但只需經(jīng)過合法授權(quán)。