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要想成為出色的出納這些內(nèi)容一定要知道!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:Jeikey 2021/03/23 11:35:17  字體:

相信對于會計從業(yè)者來說,出納是一個非常重要的職位,可是想要成為一名出色的出納人員,以下這些內(nèi)容,你還忒注意一下,這些內(nèi)容將會幫你在出納這個崗位上更勝一籌!

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要想成為出色的出納這些內(nèi)容一定要知道!

出納有哪些職能?

1.收付職能:基本職能,往來款的收付,日常開支的報銷。

2.反映職能:主要職能,賬上有多少錢?保險柜里有多少現(xiàn)金?本月收進(jìn)來多少錢?本月付供應(yīng)商多少,工資多少,其他各項開支多少等。通過現(xiàn)金及銀行日記賬(有價證券)明細(xì)賬詳細(xì)的記錄反映出來,這樣就知道資金缺口有多大?下一步的用款計劃?

3.監(jiān)督職能:銷售貨款是否該收回來款項?支付出去的貨款是不是按合同約定的時間付款的?

要對各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、貨幣資金的收付是否合理、合法、費用的開支是否按照制度、流程手續(xù)是否齊全實行監(jiān)督。

4.管理職能:參與企業(yè)資金計劃的管理,管好、用好貨幣資金;開源節(jié)流的管理;參與各項報銷制度的訂立與完善的管理。

出納人員的職責(zé)是什么?

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2.管理庫存現(xiàn)金和銀行賬戶

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整

4.保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

5.辦理外匯出納業(yè)務(wù)

出納工作的基本原則有哪些?

內(nèi)部牽制原則

1.出納不得兼管會計稽核、會計檔案,以及收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)等賬目登記工作

2.支票與預(yù)留銀行印鑒不能由同一人保管

3.支票簽發(fā)與支票審核不得由同一人辦理

4.企業(yè)財務(wù)專用章和人名章不得由同一人保管,不得由同一部門或同一個人辦理合同業(yè)務(wù)的全過程

5.貨幣資金的會計記錄與審核監(jiān)督職務(wù)分離

錢賬分管原則

實行錢賬分管,主要是為了加強會計人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對、提高會計核算質(zhì)量,防止工作誤差和營私舞弊等行為。

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