總賬會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容是怎樣的？

總賬會(huì)計(jì)工作內(nèi)容總結(jié)

日常性事務(wù)

1.審核原始憑證，各職能部門的報(bào)銷單據(jù)是否符合公司相關(guān)規(guī)定，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等；

2.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)；

3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

月度/季度性事務(wù)

1.對(duì)賬工作

(1)賬證核對(duì)：是指會(huì)計(jì)憑證與原始憑證(內(nèi)容，金額)核對(duì)相符；

(2)賬賬核對(duì)：是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對(duì)相符；

(3)賬實(shí)核對(duì)是指會(huì)計(jì)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對(duì)相符包括現(xiàn)金，銀行存款，庫(kù)存等。

2.關(guān)賬工作

(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)成本；

(2)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷；

(3)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬；

(4)結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用；

(5)計(jì)提各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用(其他應(yīng)付款)；

(6)計(jì)提各項(xiàng)稅金及附加。

3.出具財(cái)務(wù)報(bào)表

(1)憑證過(guò)賬，核查試算平衡表；

(2)編制會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表；

(3)核對(duì)，編制各項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表(銀行，管理報(bào)表等)。

4.納稅申報(bào)

(1)增值稅申報(bào)表；

(2)個(gè)人所得稅申報(bào)表；

(3)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表；

(4)會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表)。

5.整理歸檔資料

(1)打印整理會(huì)計(jì)憑證、裝訂憑證；

(2)打印整理會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表、裝訂報(bào)表；

(3)裝訂增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)；

(4)銀行對(duì)賬單等其他資料。

年度性事務(wù)

1.與客戶和供應(yīng)商的往來(lái)款核對(duì)；

2.年度盤點(diǎn)存貨的盤盈盤虧處理；

3.資產(chǎn)減值計(jì)提；

4.企業(yè)所得稅匯算清繳；

5.提供審計(jì)需要報(bào)表，協(xié)助完成審計(jì)工作；

6.協(xié)助指導(dǎo)員工個(gè)人進(jìn)行個(gè)稅年度匯算清繳。

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