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備考信息
出納員工作交接書移交原出納員朱XX,因工作調(diào)動,財務處已決定將出納工作移交給金XX接管?,F(xiàn)辦理如下交接:
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199X年X月X日
(二)具體業(yè)務的移交:
1、庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符?! ?/p>
2、庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤?! ?/p>
3、銀行存款余額xxx萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符?! ?/p>
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件:
1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;
10月份未達帳項說明一份;
(四)印鑒:
1.XX公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2.XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分:
199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。
移交人:朱XX(簽名蓋章)
接管人:金XX(簽名蓋章)
監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
199X年X月X日
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