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出納的職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 管理現(xiàn)金流：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流，包括現(xiàn)金、支票、匯票、信用卡等，確保公司資金的安全和流動性。
2. 收付款：出納需要接收和處理公司的收款和付款，包括現(xiàn)金、支票、匯票等，確保收款和付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
3. 記賬和報(bào)告：出納需要對公司的收支進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬和報(bào)告，包括現(xiàn)金日記賬、銀行對賬單、現(xiàn)金流量表等，為公司的決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
4. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，包括開設(shè)和關(guān)閉賬戶、管理賬戶余額、處理銀行手續(xù)費(fèi)等。
5. 協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系：出納需要與公司內(nèi)部的其他部門和外部的銀行、客戶、供應(yīng)商等進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保公司資金的流動和安全。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、精準(zhǔn)的記賬能力和協(xié)調(diào)的溝通能力。