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請問下這理我不理解平均風(fēng)險收益率，和平均風(fēng)險的必要收益率區(qū)別？必要收益率公式=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率？這里的8%為什么是市場組合收益率呢
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他說的就是啊，同學(xué)，平均的
2019 06/05 09:11
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第4個小題，風(fēng)險收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場平均風(fēng)險收益率不是市場組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險的必要收益率？
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老師，市場組合的必要收益率是風(fēng)險收益率還是無風(fēng)險收益率呢？股票市場平均收益率是風(fēng)險收益率，怎樣區(qū)分呢？好亂。
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必要收益率問題
公式1: 必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率(風(fēng)險價值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率)
公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險收益率+β*市場風(fēng)險收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險收益率)
想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝
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公式里面，應(yīng)該是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率，為什么這里是市場組合必要收益率呢！
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某投資組合的風(fēng)險收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？
老師，這個市場組合的平均收益率是不是必要報酬率
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