免費問答

你好，應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況，你有沒有按規(guī)定結(jié)賬，參考下面看看， 首先，年結(jié)和月結(jié)本質(zhì)上是一樣的。月結(jié)是把本期期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的期初，而年結(jié)是把本年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的期初，其實就是把本年12月的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年1月的期初余額！ 1、金蝶KIS軟件迷你版/標準版在年結(jié)時出納必須年末扎賬。 　　金蝶KIS軟件迷你版/標準版的設(shè)計思路是，出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放是分開的，以便于兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互相核對，起到監(jiān)督的作用。所以，出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)可以不同步。這就是說，我們可以只處理賬務(wù)系統(tǒng)，而不用理會出納系統(tǒng)。 　　如果沒有啟用出納系統(tǒng)，或者雖然起用了出納系統(tǒng)，但是一直沒有錄入日記賬，則當賬務(wù)系統(tǒng)月結(jié)時，軟件會提示：“本期還有以下事項沒有完成：出納期末軋賬。如果現(xiàn)在結(jié)賬，可能會導(dǎo)致不可預(yù)計的錯誤，是否繼續(xù)結(jié)賬？”（圖1），我們點“是(Y)”后是可以順利結(jié)帳的，并且也沒有什么不可預(yù)計的錯誤。但是，在年結(jié)時，出納必須年末軋賬，如果不軋賬，是不允許年結(jié)的。這是系統(tǒng)的強制規(guī)定，必須年末軋賬。 　　2、出納如何年末軋賬。 　　這個分為兩種情況：1、出納系統(tǒng)沒有啟用；2、出納系統(tǒng)雖然啟用，但是沒有按時錄入日記帳，沒有按時月末軋賬。下面首先說說第一種情況。 　　1、出納系統(tǒng)沒有啟用 　　首先需要啟用出納系統(tǒng)（圖2）。系統(tǒng)維護—賬套選項—稅務(wù)、銀行 　　請在上圖“出納系統(tǒng)”的位置，設(shè)定出納系統(tǒng)啟用期間，前面已經(jīng)說過，出納的啟用期間可以和財務(wù)部分的啟用期間不一致，為了方便起見，我們直接設(shè)定為12期。 　　然后初始化出納系統(tǒng)，錄入現(xiàn)金、銀行科目的余額（圖3）。出納管理—現(xiàn)金初始余額—銀行初始余額 　　輸入余額后，引入當期日記賬。以現(xiàn)金日記帳為例說明，出納管理—現(xiàn)金日記帳，出現(xiàn)圖4所示窗口。 　　直接點擊“確定”進入日記帳序時簿界面。點擊菜單“文件—從憑證引入現(xiàn)金日記帳”，如圖5所示。 　　另外，再說一下手工如何錄入日記帳，仍然以現(xiàn)金日記帳為例。在日記帳序時簿工具欄點擊“新增”，出現(xiàn)圖6所示界面。 　　待第12期日記帳錄入或引入完畢，點擊“出納軋賬”，出現(xiàn)下圖界面，這是一個向?qū)教幚磉^程，只要認識漢字，會點擊鼠標，就會操作。我們點擊“前進”。 　　點擊“前進”后，出現(xiàn)下圖所示窗口。要輸入當前登錄用戶的密碼，選擇軋賬日期，如果日期正好是月份的最后一天，則“期末軋賬”自動選中，如圖7；如果日期是12月31日，則“期末軋賬”和“年末軋賬”均自動選中，如圖8。點擊“確定”后即可完成出納年末軋賬。 出納年末軋賬完成后，即可到帳務(wù)處理模塊結(jié)賬，其操作和平時的月結(jié)完全一樣，在此不再重復(fù)。 　　2、出納系統(tǒng)已啟用。 　　如果您的出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用，卻長期沒有軋賬，必須逐期軋賬到年末。此時由于財務(wù)已經(jīng)到第12期，而出納系統(tǒng)還是以前期間，在軋賬時會有此提示：指定軋賬日期所在期間與當前會計期間不相等，是否繼續(xù)？ 　　請點擊“是”即可。