00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，建賬第一個月期初余額數(shù)錄入之后為什么資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)會和科目余額表的期初數(shù)對不上？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，將科目余額表勾選至末級，和報表一項(xiàng)一項(xiàng)的核對，這樣可以找出差異。
2020 05/21 09:48
84784961 
2020 05/21 09:51
比如我科目余額表沒有預(yù)付賬款，預(yù)收賬款，錄入憑證也沒有，可是資產(chǎn)負(fù)債表這兩個科目卻有數(shù)據(jù)，而且其他流動資產(chǎn)9也有金額，是表格公式問題嗎
大海老師 
2020 05/21 09:57
是往來賬款和應(yīng)交稅費(fèi)重分類的原因，應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)借方余額重分類至其他流動資產(chǎn)
84784961
2020 05/21 10:01
老師，那這個怎么調(diào)整？
大海老師
2020 05/21 10:08
具體要查看報表公式，對報表公式進(jìn)行設(shè)置
84784961
2020 05/21 10:09
在哪里設(shè)置，老師可以指導(dǎo)一下嗎
大海老師
2020 05/21 10:11
您好，不同軟件的科目代碼和報表公式都不一致，您可以在報表模板首先找到公式在哪里，再進(jìn)行修改，如果還是找不到，建議咨詢下軟件供應(yīng)商在哪里可以修改公式。
84784961
2020 05/21 10:15
就是我剛從代理公司接的賬回來，然后科目期初余額按照代理公司給的期末余額錄入，然后錄入一月份憑證，最終資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)跟代理公司提供的不一樣
大海老師
2020 05/21 10:18
這種情況主要是報表公式的原因，修改公式后，核對期初，然后再核對一月賬表是否一致。
閱讀 2094
描述你的問題，直接向老師提問
1256
意見反饋
