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問題已解決
老師： 你好。用友T6資產(chǎn)負債表的應收帳款公式是QM(\"1122\",月,\"借\",,,,,,\"y\",\"y\",,)+QM(\"2203\",月,\"借\",,,,,,\"y\",\"y\",,)，取數(shù)跟科目余額對不上，報表是2013小企業(yè)會計制度，沒有起用預收帳款。憑證已經(jīng)審核記帳，期初數(shù)和期末數(shù)試算平衡，但資產(chǎn)負債的期初和期末數(shù)都不平。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，請等一下，我看看
2020 06/17 08:37
84784954 
2020 06/17 08:47
有一張圖是應收帳款聯(lián)查的明細。預收帳款借貸方都沒有余額
樸老師 
2020 06/17 08:51
請您查看1122和2203 的憑證中的發(fā)生額是否都發(fā)生在借方。若是有貸方的，則取數(shù)就是不準確的，因為您的公式設置只取到借方的憑證數(shù)。
84784954
2020 06/17 09:46
QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)+QM(\\"2203\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",,)應收帳款改成這樣是可以取到應收余額了。
資產(chǎn)負債表中的應收應付，預收預付與余額表中的科目余額不一致，造成這個問題的原因是因為資產(chǎn)負債表中對于應收應付和預收預付進行了重分類，在2007年新會計準則出臺前，之前的會計制度沒有預收和預付科目，在資產(chǎn)負債表中將應收賬款科目的貸方作為預收賬款，將應付賬款科目的借方作為預付賬款，在2007年新會計準則出臺后才有了應收和預收的科目，在資產(chǎn)負債表中繼承了重分類的設定，以期末余額為例
應收賬款的公式為QM(\\"1122\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",
應付賬款的公式為QM(\\"1123\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",
預收賬款的公式是QM(\\"1122\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2203\\",月,\\"貸\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",
預付賬款的公式是QM(\\"1123\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",+QM(\\"2202\\",月,\\"借\\",,,,,,\\"y\\",\\"y\\",
在資產(chǎn)負債表與總賬對賬的時候，對于應收應付，預收預付科目如果使用輔助核算，我們不能直接在余額表中對賬確定取數(shù)是否正確，需要查詢的是客戶客戶余額表或供應商科目余額表，在查詢時可以勾選借方余額或貸方余額確定是否正確，如果不需要重分類，我們可以將公式中的方向直接去掉，例如應收賬款的期末余額公式就可以直接取這個科目的余額QM(\\"1122\\",月,,,,,,,\\"y\\",\\"y\\",
但是另外問題，預收帳款公式刪除了，取數(shù)跟應付帳款的金額一樣
84784954
2020 06/17 09:47
請問老師：你會設置報表公式嗎，可否遠程指導一下？
樸老師
2020 06/17 10:45
不好意思哦，這個遠程不了，你現(xiàn)在的問題就是取數(shù)不對是嗎
84784954
2020 06/17 14:03
可以了，謝謝
樸老師
2020 06/17 14:09
不用客氣，歡迎再來提問
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