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老師好，資產(chǎn)負(fù)債表月末資產(chǎn)不等于負(fù)債和所有者權(quán)益怎么查
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你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2020 11/05 14:20
84784961 
2020 11/05 14:30
9月份之前資產(chǎn)負(fù)債表都平的
鄒老師 
2020 11/05 14:32
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
（能先回復(fù)一下這個(gè)疑問嗎）
84784961
2020 11/05 14:35
老師好，差額數(shù)611360.1
鄒老師
2020 11/05 14:37
你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額呢
84784961
2020 11/05 14:39
我剛才把匯總表科目都對過了，
鄒老師
2020 11/05 14:40
你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額呢
84784961
2020 11/05 14:42
沒有這個(gè)金額
鄒老師
2020 11/05 14:46
你好，沒有這個(gè)金額，就需要自己去 檢查你單位報(bào)表各個(gè)項(xiàng)目金額是否計(jì)算正確了
84784961
2020 11/05 15:58
老師好，我找出原因了，我問下工程施工月末賬務(wù)處理怎么做呢
鄒老師
2020 11/05 15:59
你好，你工程施工科目余額有在報(bào)表的存貨欄次體現(xiàn)嗎？?
84784961
2020 11/05 16:13
工程施工余額沒有體現(xiàn)在報(bào)表里面
鄒老師
2020 11/05 16:15
你好，那應(yīng)當(dāng)把工程施工余額體現(xiàn)在報(bào)表的存貨欄次，這樣報(bào)表數(shù)據(jù)就平衡了的?
84784961
2020 11/05 16:16
現(xiàn)在10月份報(bào)表平了
鄒老師
2020 11/05 16:19
你好，平了就可以了，說明報(bào)表數(shù)據(jù)沒有什么問題了啊?
84784961
2020 11/05 16:27
老師，現(xiàn)在借貸不平剛好是工程施工的金額
鄒老師
2020 11/05 16:29
你好，把工程施工科目余額計(jì)入存貨欄次，那報(bào)表數(shù)據(jù)就是平衡的啊
84784961
2020 11/05 16:33
老師好，軟件不是自動(dòng)生成的么？還需要手動(dòng)填列么
鄒老師
2020 11/05 17:08
你好，正常情況下軟件是自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)
根據(jù)你反應(yīng)的情況是，軟件沒有提取到工程施工科目余額到存貨欄次，所以你需要去修改存貨欄次的取數(shù)公式，需要包括工程施工科目余額才是的
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