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同學你好，資金預算也就是現(xiàn)金預算，根據(jù)期初現(xiàn)金余額，收款金額（包括銷售收款，其他收款），支出金額（包括采購支出，投資支出，其他支出），計算出現(xiàn)金余額，如果是負數(shù)，中間再加一個銀行借款，及利息支出，如果現(xiàn)金名余額是正數(shù)，留足日常開銷金額，可以做一個歸還銀行錯款，保證最終現(xiàn)金余額為日常支出余額就行了。