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問題已解決
剛接手一家有賬的公司，期初數(shù)據(jù)都平了，但是入了一筆銀行就對不上了，怎么弄
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你好
期初你從哪里看的
2021 11/10 17:19
84784985 
2021 11/10 17:20
我接手入數(shù)據(jù)根據(jù)對方以前的會計給我科目余額表和資產(chǎn)負債表入期初數(shù)據(jù)
郭老師 
2021 11/10 17:24
之前的不平嗎
你看借貸余額
84784985
2021 11/10 17:24
入的時候，試算平衡了
郭老師
2021 11/10 17:25
銀行別做期初
刪除了
84784985
2021 11/10 17:27
那怎么做
郭老師
2021 11/10 17:30
你錄入期初之后，
試算平衡了
開始你的第一筆業(yè)務(wù)就可以
84784985
2021 11/10 17:31
我可以加你微信嗎？
郭老師
2021 11/10 17:34
不好意思，學堂不允許我們私下跟你們交流的，只能通過他的平臺。
84784985
2021 11/11 04:20
但是錄第一筆業(yè)務(wù)銀行就對不上了。比如銀行9月余額是3000，現(xiàn)在10月份銀行第一筆是進賬20000，銀行余額本是23000，但是銀行只有20000
郭老師
2021 11/11 06:45
沒關(guān)系
你根據(jù)對方的來做就行
不對的你錄入起初之后
自己重新調(diào)整就可以
自己通過做分錄調(diào)整
84784985
2021 11/11 15:24
但是其他科目沒有平的，怎么辦呢？
比如應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款等都有余額，怎么解決
郭老師
2021 11/11 15:25
實際這些沒有余額嗎？
郭老師
2021 11/11 15:25
我們單位用什么支付的？有支付出去的證明嗎？
84784985
2021 11/11 15:27
這些都有余額
84784985
2021 11/11 15:28
比如工程款：應(yīng)收賬款都有余額，那就是還有沒有收到的款。
郭老師
2021 11/11 15:29
現(xiàn)在有余額不要緊，你能找到原始憑證。
郭老師
2021 11/11 15:29
有憑證沖了不就可以嗎。
84784985
2021 11/11 15:34
接不上上個月的余額，應(yīng)收帳款都不知道還有哪些公司欠的款沒有還
郭老師
2021 11/11 15:38
他沒有給你明細帳嗎？你錄入的時候沒有二級科目嗎？
84784985
2021 11/11 15:39
有的，做期初也入了
郭老師
2021 11/11 15:50
有明細的話，你看一下是哪個企業(yè)的，然后當時用哪個支付的你補上不就行了，如果銀行沒有的話就走現(xiàn)金。
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