00:10:00
問題已解決
老師，比如支付了支付寶的企業(yè)認證費1元，做記1號憑證，借：管理費用，貸銀行。。支付寶的認證費是會退回來的，他退回來的時候，我做記2憑證，借：銀行，貸：管理費用。記2的摘要寫“支付寶退回認證費”，還需要寫“對應記1”這種字嗎？實際工作中你們是怎么寫的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：管理費用-1
借：銀行存款 1
實際退回的時候這樣寫分錄
摘要寫“支付寶退回認證費
2022 04/28 12:19
84784985 
2022 04/28 12:24
老師，一定要寫負數(shù)分錄嗎？還有就是摘要不用寫“對應記1號”這種話嗎？
bamboo老師 
2022 04/28 12:26
一定要寫負數(shù)分錄??摘要不用寫“對應記1號”這種話
84784985
2022 04/28 12:31
老師，那個報表已經(jīng)出了的，我本來是做 借：銀行1，貸：管理費用1的，現(xiàn)在改成 借：管理費用-1，貸：銀行-1，應該不會影響我的報表的吧？
84784985
2022 04/28 12:33
而且記1里面還包含一個匯款費的分錄，記1完整的就是，借：管理費用1，貸：銀行1，借：財務費用手續(xù)費2，貸：銀行2
bamboo老師
2022 04/28 12:33
您看本年利潤期末數(shù)跟利潤表凈利潤本年凈利潤一致嗎
84784985
2022 04/28 12:35
老師，我是新手不是很懂。資產(chǎn)負債表的未分配利潤，跟利潤表的凈利潤是一樣的，(還沒改負數(shù)分錄)
bamboo老師
2022 04/28 12:36
那您把剛說的那個分錄 還能修改為借方紅字嗎
84784985
2022 04/28 12:54
能修改，因為還沒打出來，就怕影響報表數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 04/28 12:55
那您修改 不影響報表的
84784985
2022 04/28 13:00
記1里面還包含一個匯款費的分錄，記1完整的就是，借：管理費用1，貸：銀行1，借：財務費用手續(xù)費2，貸：銀行2。退回做負數(shù)分錄，但是手續(xù)費銀行不退的，這種情況應該不會有問題吧
bamboo老師
2022 04/28 13:01
這個不影響的哈 期間損益類科目 沖回都是相同方向負數(shù)就好了
閱讀 369
描述你的問題，直接向老師提問
261
意見反饋
