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問題已解決
老師，我想問一下，我錄取的4月份憑證，數(shù)據(jù)是平的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益后過賬了嗎？
2022 05/20 15:11
小鈺老師 
2022 05/20 15:33
期末余額=期初余額+本期發(fā)生額沒錯
過賬就是你錄完所有憑證，系統(tǒng)有個過賬功能，過賬以后，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，系統(tǒng)才能識別科目
小鈺老師
2022 05/20 15:34
你這個資產(chǎn)負(fù)債表的差額剛好是本期本年利潤的2倍，然后未分配利潤的金額跟本年利潤與利潤分配總和不一致，雖然結(jié)賬分錄做了，明顯系統(tǒng)沒有歸集到報表中
小鈺老師
2022 05/20 15:42
不是的，過賬其實就是軟件的一個功能，跟會計沒多大關(guān)系，小可愛，去主頁面看一下，有一個過賬按鈕
小鈺老師
2022 05/20 15:45
這個過賬，就相當(dāng)于做手工帳的時候，我們把憑證一筆一筆的登記到賬簿里面去，因為是用軟件，這個過程軟件自己操作，就叫過賬了
小鈺老師
2022 05/20 15:49
你好，那你可以點一下這個記賬按鈕，可能軟件叫法不一樣
小鈺老師
2022 05/20 15:58
過賬也不是記賬，就是概念不一樣，一般軟件都是用過賬代替登記賬簿的過程，不排除有的軟件叫記賬，要不小可愛，你讓我看一下，你是什么軟件，這個結(jié)賬分錄是你自己手動做的，還是軟件自動操作的
小鈺老師
2022 05/20 16:00
那個版本，能不能截一個全圖，我給你看一下，是哪里有問題
小鈺老師
2022 05/20 16:07
你這個結(jié)賬憑證是自己手動錄入的還是用的軟件結(jié)賬功能
小鈺老師
2022 05/20 16:11
如果，點了賬簿應(yīng)該登記了，這個資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)顯示，你這里是利潤數(shù)據(jù)沒有帶入到報表上去
小鈺老師
2022 05/20 16:11
因為老師看不到你的界面和操作流程，不能具體說明問題在哪里
小鈺老師
2022 05/20 16:14
這個軟件就是審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，返回去審核記賬，然后結(jié)賬，結(jié)賬以后報表就出來了
小鈺老師
2022 05/20 16:25
科目余額額表平的本年利潤+利潤分配=328937.31，但是資產(chǎn)負(fù)債表只有142160.73
小鈺老師
2022 05/20 16:28
差額剛好是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平的金額，而期初余額沒有錯誤，那么問題只能出現(xiàn)在本年利潤這個科目，差額除以2剛好是本年利潤發(fā)生額，說明
就是結(jié)轉(zhuǎn)部分沒有登記入賬
小鈺老師
2022 05/20 16:35
只能多檢查一下，是不是有那個步驟沒做完，結(jié)賬了沒有，這個軟件要結(jié)賬以后出報表
84784967 
2022 05/20 15:23
過賬是什么意思
84784967
2022 05/20 15:24
資產(chǎn)負(fù)債表中，期末余額=年初余額+借方（本期發(fā)生額）嗎
84784967
2022 05/20 15:41
你說的過賬是記賬對嗎？
84784967
2022 05/20 15:48
老師我沒找到過賬
84784967
2022 05/20 15:53
沒有需要記賬憑證
84784967
2022 05/20 15:59
用友軟件
84784967
2022 05/20 16:03
老師，馬上結(jié)束對話了，怎么找你？
84784967
2022 05/20 16:08
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)我點的
84784967
2022 05/20 16:09
損益結(jié)轉(zhuǎn)以后? 審核? 記賬了
84784967
2022 05/20 16:19
資產(chǎn)負(fù)債表中未非配利潤數(shù)是對的
84784967
2022 05/20 16:33
那我應(yīng)該怎么辦
84784967
2022 05/20 16:35
老師你看一下
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