免費(fèi)問答

現(xiàn)金支付行政管理部門的辦公費(fèi)需要按照公司的財(cái)務(wù)處理流程完成，首先需要準(zhǔn)備好資金用于支付，其次，需要確定支付的目標(biāo)賬戶及對(duì)方具體信息，核實(shí)無誤后現(xiàn)金存入對(duì)方賬戶，最后登記支出并完成財(cái)務(wù)登記。生產(chǎn)車間辦公費(fèi)一般應(yīng)該先按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定，由出納核實(shí)報(bào)銷人及票據(jù)信息，把票據(jù)歸檔存檔，完成憑證歸檔，經(jīng)辦人審核審核無誤后，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出審批申請(qǐng)，審批后現(xiàn)金或銀行支付等方式支付，最后完成財(cái)務(wù)憑證登記及更新賬本等處理。 拓展：支付過程中除了上述步驟外，還應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)控制，防止金錢涉及違約行為和財(cái)務(wù)欺詐，杜絕個(gè)人財(cái)產(chǎn)流出，從而確保企業(yè)資金安全。