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營運資金計算公式是：營運資金=營運資金需求量+現(xiàn)金存量-銀行存款-投資存量。營運資金是指公司運營活動中所需要的資金，這些資金的來源包括公司的現(xiàn)金流入、投資收益及借貸資金。公式中營運資金需求量通常是指在特定時期內(nèi)企業(yè)運營所需資金的預(yù)估量，它把企業(yè)預(yù)期獲得的收入、支出、投資和借貸情況都考慮在內(nèi)；而現(xiàn)金存量指公司此前累計積累的現(xiàn)金量，也表示公司現(xiàn)金流入和累計積累的現(xiàn)金量；銀行存款和投資存量則指企業(yè)在特定時期內(nèi)擁有的銀行存款及相關(guān)投資量。營運資金計算公式的準確性是企業(yè)資金管理的基礎(chǔ)，能夠有效地把握和控制企業(yè)的財務(wù)狀況，根據(jù)歷史情況及未來變動情況進行金融規(guī)劃，從而提高企業(yè)的資金利用率。 拓展知識：營運資金的管理不僅僅是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，還是企業(yè)健康運營的基礎(chǔ)，因此，缺乏良好的營運資金管理，會直接影響企業(yè)的財務(wù)狀況及運營狀況。企業(yè)在進行營運資金管理時，需要正確識別資金需求和資金來源，合理安排資金的使用順序，以及精算資金的利息和匯率；同時要注意財務(wù)風險的管理，做好準備避免臨時資金緊張的情況，以確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。