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"總公司銀行賬戶上設(shè)立了虛擬戶給分公司，分公司是非獨立核算的，賬是分開做的沒有和總公司的賬做到一起，所以分公司賬上有銀行存款-虛擬戶，之前是所以分公司的賬上銀行余額和總公司賬上銀行余額加起來等于總公司銀行對賬單的余額。 現(xiàn)在總公司下的銀行虛擬戶取消了，但是分公司賬上還有銀行存款虛擬戶的余額，要怎么做分錄把分公司賬上銀行存款-虛擬戶余額調(diào)成0，怎么把總公司的賬上銀行基本戶余額調(diào)成對賬單一致"
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因為取消了總公司下面的虛擬戶，所以需要將分公司賬上的銀行存款-虛擬戶余額調(diào)成0，同時調(diào)整總公司的賬上銀行基本戶余額至對賬單一致。具體的分錄方法是：
1.分公司銀行存款-虛擬戶：借（+）虛擬戶，貸（-）銀行
2.總公司銀行基本戶：借（+）銀行，貸（-）虛擬戶
以上兩步可以將分公司銀行存款-虛擬戶余額和總公司的賬上銀行基本戶余額調(diào)整至對賬單一致。另外，在調(diào)節(jié)賬戶余額時，還需要注意記錄備注，確保賬目準確性。
2023 02/04 17:31
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