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財(cái)務(wù)往來(lái)賬對(duì)賬流程主要包括下列幾個(gè)步驟： 1.準(zhǔn)備往來(lái)賬收付款單據(jù)：首先需要準(zhǔn)備往來(lái)賬的收付款單據(jù)，將客戶的收款賬號(hào)和收款金額、付款賬號(hào)和付款金額一一核對(duì)完整。 2.銀行到賬：客戶付款后，銀行將收款明細(xì)通過(guò)銀行系統(tǒng)傳輸給企業(yè)，收款方能夠在系統(tǒng)中看到銀行付款到賬情況，從而進(jìn)行下一步的對(duì)賬處理。 3.錄入憑證：核對(duì)完收款明細(xì)后，將數(shù)據(jù)錄入憑證，這是財(cái)務(wù)對(duì)賬的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 4.登記往來(lái)賬收付款單據(jù)：登記收付款單據(jù)之前，需要檢查銀行賬號(hào)是否一致，金額是否一致，完成登記后，將數(shù)據(jù)通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)。 5.財(cái)務(wù)往來(lái)賬對(duì)賬：收付款單據(jù)全部登記完成后，通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)進(jìn)行比對(duì)對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)差異后，進(jìn)行處理。 拓展知識(shí)：財(cái)務(wù)往來(lái)賬的對(duì)賬有兩種方式，一種是手工對(duì)賬，一種是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)對(duì)賬，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)可以自動(dòng)完成財(cái)務(wù)往來(lái)賬的對(duì)賬，節(jié)省大量的時(shí)間成本。