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A公司2**8年10月31日銀行對賬單余額7900D元1.10月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當(dāng)月的水電費用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求：根據(jù)以上資料填列下列表格要求：根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額是多少不需
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銀行存款賬面余額為：21525元。
拓展知識：銀行存款賬面余額是指登記在銀行柜臺上的余額，它不僅反映了客戶的存款余額，也反映了未入賬的收入和支出的金額。應(yīng)用案例：假設(shè)一家公司10月1日的銀行存款賬面余額為10000元，10月31日的賬面余額為21525元，則在10月份公司獲得的現(xiàn)金收入為11525元（21525-10000）。
2023 03/03 12:49
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