免費(fèi)問答

你好 1.登記收付款信息：出納員需要根據(jù)企業(yè)對(duì)收支信息的要求，按要求準(zhǔn)確地登記收支情況，比如客戶付款、供應(yīng)商到付款等，登記完畢后要核對(duì)信息的準(zhǔn)確性，將正確的登記交付會(huì)計(jì)處理。 2.準(zhǔn)備現(xiàn)金憑證：根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金管理政策，準(zhǔn)備收付款憑證，以便對(duì)收支情況進(jìn)行記錄和核對(duì)。 3.處理現(xiàn)金：出納員要每天處理企業(yè)的現(xiàn)金收支，收到客戶付款時(shí)，要根據(jù)客戶付款類型和付款金額登記憑證，并將收款登記到企業(yè)的賬戶中。出納員還要處理企業(yè)給供應(yīng)商和其他付款人的支付，要確保按照規(guī)定準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確支付。此外，出納員還需要對(duì)現(xiàn)金收支做出相應(yīng)的記錄，比如現(xiàn)金憑證、日記賬等。 4.報(bào)表準(zhǔn)備：出納員要按照要求準(zhǔn)備現(xiàn)金收支報(bào)表，比如收支現(xiàn)金流明細(xì)表、收支現(xiàn)金賬戶余額表等，以便企業(yè)管理者及時(shí)了解現(xiàn)金收支情況。 5.現(xiàn)金存取：出納員需要對(duì)企業(yè)的日?，F(xiàn)金收支進(jìn)行管理，以避免現(xiàn)金流失，并要及時(shí)報(bào)告現(xiàn)金收支情況，確保企業(yè)的資金安全。