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問題已解決
老師，公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元，這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司，這個其他應(yīng)付款怎么平賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要把這個款項，支付給老板朋友公司，才可以平賬
2023 06/12 19:21
84784971 
2023 06/12 19:22
可是實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢，這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個人了
鄒老師 
2023 06/12 19:23
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784971
2023 06/12 19:23
這根本不可能打給對方公司啊
鄒老師
2023 06/12 19:24
你好，你們在這個過程，是代收代付相應(yīng)款項？?
84784971
2023 06/12 19:25
是的，老師，就是你說的這樣
鄒老師
2023 06/12 19:25
你好
那收到的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
支付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金?
84784971
2023 06/12 19:27
這樣借其他應(yīng)付款貸:庫存現(xiàn)金沒我風(fēng)險吧
鄒老師
2023 06/12 19:28
你好，這么大額的用現(xiàn)金支付，是有風(fēng)險的?
84784971
2023 06/12 19:29
那怎么處理為好呢？
84784971
2023 06/12 19:29
將風(fēng)險降低
鄒老師
2023 06/12 19:29
你好，最好就不要搞這種代收代付的業(yè)務(wù)
84784971
2023 06/12 19:30
哦，稅局發(fā)現(xiàn)是不是可能會讓確認收入？
鄒老師
2023 06/12 19:32
你好，是有這個可能性的?
84784971
2023 06/12 19:35
好的，謝謝老師！
鄒老師
2023 06/12 19:36
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784971
2023 06/12 19:38
老師，可不可以這樣操作借:其他應(yīng)付款-XX公司，貸:主營業(yè)務(wù)收入（因為每個月確認的未開票收入）
鄒老師
2023 06/12 19:38
你好，確實是單位的無票收入？?
84784971
2023 06/12 19:39
老師，不是，代付給個人了
鄒老師
2023 06/12 19:39
你好，既然是代付給個人，就不需要確認收入才是的?
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