免費問答

出納的工作流程及相關注意事項： 　　一、辦理銀行存款和現金領取。 　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。 　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。 　　四、負責報銷差旅費的工作。 　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。